| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264 799.00 | 96 101.00 | 168 697.00 | 264 799.00 |
AH Fonds commercial | 1 782 909.00 | | 1 782 909.00 | 1 782 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 969.00 | | 31 969.00 | 31 969.00 |
AN Terrains | 69 115.00 | 43 071.00 | 26 045.00 | 69 115.00 |
AP Constructions | 1 195 424.00 | 953 802.00 | 241 622.00 | 1 195 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 582.00 | 342 222.00 | 32 361.00 | 374 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 260 301.00 | 1 127 740.00 | 132 560.00 | 1 260 301.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 52 400.00 | | 52 400.00 | 52 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 033 337.00 | 2 562 937.00 | 2 470 400.00 | 5 033 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 362 241.00 | | 362 241.00 | 362 241.00 |
BT Marchandises | 261 210.00 | | 261 210.00 | 261 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 358 214.00 | 434 920.00 | 3 923 294.00 | 4 358 214.00 |
BZ Autres créances | 600 462.00 | 40 000.00 | 560 462.00 | 600 462.00 |
CF Disponibilités | 2 165 864.00 | | 2 165 864.00 | 2 165 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 320.00 | | 183 320.00 | 183 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 931 311.00 | 474 920.00 | 7 456 391.00 | 7 931 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 964 647.00 | 3 037 857.00 | 9 926 791.00 | 12 964 647.00 |
CU Autres participations | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 942 375.00 | 942 375.00 | | 942 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 326 757.00 | 290 945.00 | | 326 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -488 991.00 | 335 812.00 | | -488 991.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 741.00 | 1 938 732.00 | | 1 149 741.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 985 373.00 | 1 108 832.00 | | 2 985 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 020.00 | 20.00 | | 504 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 189 026.00 | 4 358 008.00 | | 3 189 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 054 316.00 | 1 360 643.00 | | 2 054 316.00 |
EA Autres dettes | 44 315.00 | 46 719.00 | | 44 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 777 050.00 | 6 874 222.00 | | 8 777 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 926 791.00 | 8 822 954.00 | | 9 926 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 157 943.00 | 6 005 976.00 | | 8 157 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 46 029 424.00 | |
FD Production vendue biens | | | 788 459.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 817 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 173 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 991 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 371 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 258 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 622 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 294 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 775 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 062 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 751 022.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 477 503.00 | |
GE Autres charges | | | 22 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 016 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 357.00 | 81 955.00 | | 96 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542 429.00 | 33 330.00 | | 542 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -446 072.00 | 48 626.00 | | -446 072.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 27 425.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 58 714.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 106 716.00 | 31 211 033.00 | | 47 106 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 595 707.00 | 30 875 221.00 | | 47 595 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -488 991.00 | 335 812.00 | | -488 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 318 182.00 | | 751 223.00 | 5 318 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 050.00 | 54 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 036 069.00 | 5 033 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 727.00 | 2 079 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 968 292.00 | 2 899 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 947 628.00 | | 185 776.00 | 1 947 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 329 096.00 | | 538 619.00 | 3 329 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 458.00 | | 26 828.00 | 41 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 828 697.00 | 335 765.00 | 992 667.00 | 2 828 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 703.00 | 49 690.00 | 125 691.00 | 65 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 762 994.00 | 286 075.00 | 866 976.00 | 2 762 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 359 543.00 | 147 662.00 | 32 285.00 | 359 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 359 543.00 | 147 662.00 | 32 285.00 | 359 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 543.00 | 147 662.00 | 32 285.00 | 359 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 662.00 | 31 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 189 026.00 | 3 189 026.00 | | 3 189 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 054 316.00 | 2 054 316.00 | | 2 054 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542 085.00 | 542 085.00 | | 542 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 400.00 | | 52 400.00 | 52 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 358 214.00 | 4 358 214.00 | | 4 358 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 985 373.00 | 2 366 266.00 | 535 132.00 | 2 985 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 190 000.00 | | | 2 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 005.00 | | | 305 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 462.00 | 600 462.00 | | 600 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 320.00 | 183 320.00 | | 183 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 194 396.00 | 5 141 996.00 | 52 400.00 | 5 194 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 777 050.00 | 8 157 943.00 | 535 132.00 | 8 777 050.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 166.00 | | | 166.00 |