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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 421 921.00 | 302 034.00 | 119 887.00 | 421 921.00 |
AH Fonds commercial | 1 921 259.00 | | 1 921 259.00 | 1 921 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 104.00 | | 25 104.00 | 25 104.00 |
AN Terrains | 69 115.00 | 48 660.00 | 20 456.00 | 69 115.00 |
AP Constructions | 1 406 273.00 | 1 065 546.00 | 340 727.00 | 1 406 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 530.00 | 383 122.00 | 3 408.00 | 386 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 836 761.00 | 1 122 356.00 | 714 405.00 | 1 836 761.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 257.00 | | 52 257.00 | 52 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 121 178.00 | 2 921 717.00 | 3 199 460.00 | 6 121 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 641 092.00 | | 641 092.00 | 641 092.00 |
BT Marchandises | 225 567.00 | 30 000.00 | 195 567.00 | 225 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 665 212.00 | 305 134.00 | 3 360 079.00 | 3 665 212.00 |
BZ Autres créances | 392 389.00 | 50 000.00 | 342 389.00 | 392 389.00 |
CF Disponibilités | 2 035 810.00 | | 2 035 810.00 | 2 035 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249 664.00 | | 249 664.00 | 249 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 209 734.00 | 385 134.00 | 6 824 600.00 | 7 209 734.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 338 414.00 | 3 306 851.00 | 10 031 563.00 | 13 338 414.00 |
CU Autres participations | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 992 535.00 | 942 375.00 | | 992 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 265 083.00 | | | 265 083.00 |
DH Report à nouveau | | -162 234.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 505.00 | 877 317.00 | | 379 505.00 |
DL TOTAL (I) | 2 006 724.00 | 2 027 058.00 | | 2 006 724.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 463 388.00 | 4 306 923.00 | | 3 463 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 765.00 | 236 946.00 | | 74 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 472 209.00 | 3 081 368.00 | | 2 472 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 854 717.00 | 1 928 787.00 | | 1 854 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 78 000.00 | | |
EA Autres dettes | 84 759.00 | 50 121.00 | | 84 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 949 839.00 | 9 682 145.00 | | 7 949 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 031 563.00 | 11 784 203.00 | | 10 031 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 361 526.00 | 2 992 428.00 | | 2 361 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 765.00 | | | 74 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 37 969 897.00 | |
FD Production vendue biens | | | 462 449.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 432 346.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 236 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 696 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 215 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 131 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 872 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -259 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 696 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 415 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 301 795.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 421 908.00 | |
GE Autres charges | | | 156 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 225 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 452.00 | 183 493.00 | | 176 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 895.00 | 202 308.00 | | 79 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 558.00 | -18 815.00 | | 96 558.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 023.00 | 147 332.00 | | 64 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 783.00 | 227 774.00 | | 104 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 927 792.00 | 36 596 814.00 | | 38 927 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 548 287.00 | 35 719 497.00 | | 38 548 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 505.00 | 877 317.00 | | 379 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 500 802.00 | | 934 337.00 | 5 500 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 384.00 | 54 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313 962.00 | 6 121 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 368 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271 578.00 | 3 698 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 177 246.00 | | 191 038.00 | 2 177 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 227 319.00 | | 742 937.00 | 3 227 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 237.00 | | 361.00 | 96 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 665 351.00 | 375 723.00 | 205 360.00 | 2 665 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 433.00 | 111 601.00 | | 190 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 474 918.00 | 264 122.00 | 205 360.00 | 2 474 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 472 209.00 | 2 472 209.00 | | 2 472 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 854 717.00 | 1 854 717.00 | | 1 854 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 275.00 | 153 275.00 | | 153 275.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 257.00 | | 52 257.00 | 52 257.00 |
UX Autres créances clients | 3 665 212.00 | 3 251 838.00 | 413 374.00 | 3 665 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 462 388.00 | 1 100 862.00 | 2 361 526.00 | 3 462 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 950 259.00 | | | 950 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 389.00 | 392 389.00 | | 392 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 664.00 | 249 664.00 | | 249 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 361 322.00 | 3 893 891.00 | 467 431.00 | 4 361 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 949 839.00 | 5 588 313.00 | 2 361 526.00 | 7 949 839.00 |