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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 918.00 | 65 703.00 | 31 215.00 | 96 918.00 |
AH Fonds commercial | 1 782 909.00 | | 1 782 909.00 | 1 782 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 801.00 | | 67 801.00 | 67 801.00 |
AN Terrains | 45 417.00 | 38 469.00 | 6 948.00 | 45 417.00 |
AP Constructions | 1 151 604.00 | 884 831.00 | 266 774.00 | 1 151 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 980.00 | 336 172.00 | 42 808.00 | 378 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 750 144.00 | 1 503 522.00 | 246 622.00 | 1 750 144.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BF Prêts | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 571.00 | | 31 571.00 | 31 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 318 182.00 | 2 828 696.00 | 2 489 486.00 | 5 318 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294 176.00 | | 294 176.00 | 294 176.00 |
BT Marchandises | 258 087.00 | | 258 087.00 | 258 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 962 079.00 | 319 030.00 | 3 643 049.00 | 3 962 079.00 |
BZ Autres créances | 1 112 199.00 | 40 513.00 | 1 071 686.00 | 1 112 199.00 |
CF Disponibilités | 825 467.00 | | 825 467.00 | 825 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241 004.00 | | 241 004.00 | 241 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 693 011.00 | 359 543.00 | 6 333 468.00 | 6 693 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 011 194.00 | 3 188 240.00 | 8 822 954.00 | 12 011 194.00 |
CU Autres participations | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 942 375.00 | 942 374.00 | | 942 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 290 945.00 | 290 944.00 | | 290 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 812.00 | 378 104.00 | | 335 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 938 732.00 | 1 981 023.00 | | 1 938 732.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 8 150.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 8 150.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108 832.00 | 959 409.00 | | 1 108 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 252 973.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 358 008.00 | 3 974 364.00 | | 4 358 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 360 643.00 | 1 480 969.00 | | 1 360 643.00 |
EA Autres dettes | 46 719.00 | 57 049.00 | | 46 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 874 222.00 | 6 724 766.00 | | 6 874 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 822 954.00 | 8 713 939.00 | | 8 822 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 005 976.00 | 5 971 365.00 | | 6 005 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 427 850.00 | |
FG Production vendue services | | | 455 251.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 883 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 228 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 111 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 256 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 674 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 866 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 085 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 212 975.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 397 843.00 | |
GE Autres charges | | | 11 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 729 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 955.00 | 46 858.00 | | 81 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 330.00 | 23 372.00 | | 33 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 626.00 | 23 485.00 | | 48 626.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 425.00 | 14 738.00 | | 27 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 714.00 | 56 047.00 | | 58 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 211 033.00 | 28 398 477.00 | | 31 211 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 875 221.00 | 28 020 373.00 | | 30 875 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 812.00 | 378 104.00 | | 335 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 203 084.00 | | 487 618.00 | 5 203 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 645.00 | 41 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 372 519.00 | 5 318 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 947 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 360 874.00 | 3 329 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 581 668.00 | | 365 961.00 | 1 581 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 569 815.00 | | 120 155.00 | 3 569 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 601.00 | | 1 502.00 | 51 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 939 392.00 | 246 225.00 | 356 920.00 | 2 939 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 860.00 | 8 843.00 | | 56 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 882 532.00 | 237 383.00 | 356 920.00 | 2 882 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 141 617.00 | | 22 356.00 | 141 617.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 359 543.00 | | | 359 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 552 263.00 | | | 552 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 358 008.00 | 4 358 008.00 | | 4 358 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 739.00 | 46 739.00 | | 46 739.00 |
UP Prêts | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 571.00 | | 31 571.00 | 31 571.00 |
UX Autres créances clients | 3 962 079.00 | 3 962 079.00 | | 3 962 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 104 082.00 | 235 836.00 | 658 196.00 | 1 104 082.00 |
VP Divers | 1 112 199.00 | 1 112 199.00 | | 1 112 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360 643.00 | 1 360 643.00 | | 1 360 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 004.00 | 241 004.00 | | 241 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 354 901.00 | 5 315 282.00 | 39 619.00 | 5 354 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 874 222.00 | 6 005 976.00 | 658 196.00 | 6 874 222.00 |