| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 394 337.00 | 190 433.00 | 203 904.00 | 394 337.00 |
AH Fonds commercial | 1 782 909.00 | | 1 782 909.00 | 1 782 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 69 115.00 | 46 171.00 | 22 945.00 | 69 115.00 |
AP Constructions | 1 385 208.00 | 1 009 528.00 | 375 681.00 | 1 385 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 811.00 | 355 978.00 | 29 833.00 | 385 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 387 185.00 | 1 063 242.00 | 323 943.00 | 1 387 185.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 900.00 | | 62 900.00 | 62 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 500 802.00 | 2 665 351.00 | 2 835 451.00 | 5 500 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 381 609.00 | | 381 609.00 | 381 609.00 |
BT Marchandises | 342 173.00 | 30 000.00 | 312 173.00 | 342 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 836 319.00 | 406 963.00 | 3 429 356.00 | 3 836 319.00 |
BZ Autres créances | 781 121.00 | 50 000.00 | 731 121.00 | 781 121.00 |
CF Disponibilités | 3 833 979.00 | | 3 833 979.00 | 3 833 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260 515.00 | | 260 515.00 | 260 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 435 715.00 | 486 963.00 | 8 948 752.00 | 9 435 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 936 517.00 | 3 152 314.00 | 11 784 203.00 | 14 936 517.00 |
CU Autres participations | 31 837.00 | | 31 837.00 | 31 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 942 375.00 | 942 375.00 | | 942 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | | 326 757.00 | | |
DH Report à nouveau | -162 234.00 | | | -162 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 877 317.00 | -488 991.00 | | 877 317.00 |
DL TOTAL (I) | 2 027 058.00 | 1 149 741.00 | | 2 027 058.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 306 923.00 | 2 985 373.00 | | 4 306 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 946.00 | 504 020.00 | | 236 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 081 368.00 | 3 189 026.00 | | 3 081 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 928 787.00 | 2 054 316.00 | | 1 928 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
EA Autres dettes | 50 121.00 | 44 315.00 | | 50 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 682 145.00 | 8 777 050.00 | | 9 682 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 784 203.00 | 9 926 791.00 | | 11 784 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 689 522.00 | 8 157 943.00 | | 6 689 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 35 567 349.00 | |
FD Production vendue biens | | | 475 444.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 042 793.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 363 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 410 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 300 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 726 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 184 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 166 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 080 492.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 415 283.00 | |
GE Autres charges | | | 106 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 127 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 283 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 271 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 493.00 | 96 357.00 | | 183 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 308.00 | 542 429.00 | | 202 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 815.00 | -446 072.00 | | -18 815.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 147 332.00 | | | 147 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 774.00 | | | 227 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 596 814.00 | 47 106 716.00 | | 36 596 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 719 497.00 | 47 595 707.00 | | 35 719 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 877 317.00 | -488 991.00 | | 877 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 033 337.00 | | 666 559.00 | 5 033 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 093.00 | 5 500 802.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 199 093.00 | | | 199 093.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 969.00 | 2 177 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 124.00 | 3 227 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 079 677.00 | | 129 538.00 | 2 079 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 899 423.00 | | 495 021.00 | 2 899 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 237.00 | | 42 000.00 | 54 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 562 937.00 | 260 128.00 | 157 712.00 | 2 562 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 101.00 | 94 332.00 | | 96 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 466 835.00 | 165 796.00 | 157 712.00 | 2 466 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 30 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 456 963.00 | | | 456 963.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 081 368.00 | 3 081 368.00 | | 3 081 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 928 787.00 | 1 928 787.00 | | 1 928 787.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 817.00 | 280 817.00 | | 280 817.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 900.00 | | 62 900.00 | 62 900.00 |
UX Autres créances clients | 3 836 319.00 | 3 836 319.00 | | 3 836 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 306 923.00 | 1 314 300.00 | 2 958 115.00 | 4 306 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781 121.00 | 781 121.00 | | 781 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 515.00 | 260 515.00 | | 260 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 942 354.00 | 4 877 954.00 | 64 400.00 | 4 942 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 682 145.00 | 6 689 522.00 | 2 958 115.00 | 9 682 145.00 |