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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 817.00 | 56 860.00 | 4 957.00 | 61 817.00 |
AH Fonds commercial | 1 486 549.00 | | 1 486 549.00 | 1 486 549.00 |
AN Terrains | 45 417.00 | 37 266.00 | 8 150.00 | 45 417.00 |
AP Constructions | 1 140 390.00 | 829 587.00 | 310 802.00 | 1 140 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 480.00 | 318 691.00 | 35 788.00 | 354 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 026 576.00 | 1 696 985.00 | 329 590.00 | 2 026 576.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BF Prêts | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 739.00 | | 34 739.00 | 34 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 203 083.00 | 2 939 391.00 | 2 263 692.00 | 5 203 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 706.00 | | 327 706.00 | 327 706.00 |
BT Marchandises | 162 157.00 | | 162 157.00 | 162 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 757 009.00 | 200 282.00 | 3 556 727.00 | 3 757 009.00 |
BZ Autres créances | 1 030 188.00 | 40 000.00 | 990 188.00 | 1 030 188.00 |
CF Disponibilités | 1 215 227.00 | | 1 215 227.00 | 1 215 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 240.00 | | 198 240.00 | 198 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 690 529.00 | 240 282.00 | 6 450 247.00 | 6 690 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 893 613.00 | 3 179 673.00 | 8 713 939.00 | 11 893 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
CU Autres participations | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 942 374.00 | 942 374.00 | | 942 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 290 944.00 | 290 944.00 | | 290 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 104.00 | 478 721.00 | | 378 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 981 023.00 | 2 081 641.00 | | 1 981 023.00 |
DP Provisions pour risques | 8 150.00 | 11 484.00 | | 8 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 150.00 | 11 484.00 | | 8 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959 409.00 | 369 543.00 | | 959 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 973.00 | 3 477.00 | | 252 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 974 364.00 | 3 451 145.00 | | 3 974 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 480 969.00 | 1 345 627.00 | | 1 480 969.00 |
EA Autres dettes | 57 049.00 | 74 778.00 | | 57 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 724 766.00 | 5 244 572.00 | | 6 724 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 713 939.00 | 7 337 698.00 | | 8 713 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 971 365.00 | 4 982 628.00 | | 5 971 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 279 368.00 | 1 406 970.00 | 27 686 338.00 | 26 279 368.00 |
FG Production vendue services | 45 371.00 | 386 366.00 | 431 738.00 | 45 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 324 739.00 | 1 793 337.00 | 28 118 077.00 | 26 324 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 309 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 373 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 006 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 672 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 718 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 396 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 097.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 896 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 154.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 215.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 155.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 440.00 | 6 185.00 | | 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 416.00 | 6 911.00 | | 46 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 857.00 | 13 097.00 | | 46 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 069.00 | 18 823.00 | | 4 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 379.00 | 6 444.00 | | 17 379.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 513.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 449.00 | 25 781.00 | | 21 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 408.00 | -12 684.00 | | 25 408.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 738.00 | 65 095.00 | | 14 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 047.00 | 153 554.00 | | 56 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 398 474.00 | 27 287 193.00 | | 28 398 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 020 370.00 | 26 808 472.00 | | 28 020 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 104.00 | 478 721.00 | | 378 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 146 098.00 | 11 782.00 | | 146 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 748 992.00 | | | 4 748 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 203 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 581 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 569 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 118 814.00 | | | 1 118 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 584 212.00 | | | 3 584 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 966.00 | | | 45 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 756 188.00 | 325 152.00 | 141 948.00 | 2 756 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 163.00 | 15 697.00 | | 41 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 715 024.00 | 309 455.00 | 141 948.00 | 2 715 024.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 485.00 | | 3 335.00 | 11 485.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 687.00 | 42 097.00 | 28 502.00 | 226 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 172.00 | 42 097.00 | 31 837.00 | 238 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 978 896.00 | 3 978 896.00 | | 3 978 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 612 990.00 | 612 990.00 | | 612 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504 164.00 | 504 164.00 | | 504 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 049.00 | 57 049.00 | | 57 049.00 |
UP Prêts | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 739.00 | | | 34 739.00 |
UX Autres créances clients | 3 505 127.00 | | | 3 505 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 251 882.00 | | | 251 882.00 |
VB T. V. A. | 41 004.00 | | | 41 004.00 |
VC Groupe et associés | 502 091.00 | | | 502 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 959 409.00 | 206 009.00 | 541 052.00 | 959 409.00 |
VI Groupe et associés | 252 974.00 | 252 974.00 | | 252 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 600.00 | | | 107 600.00 |
VP Divers | 49 448.00 | | | 49 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 263.00 | 78 263.00 | | 78 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 456.00 | | | 435 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 241.00 | | | 198 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 039 735.00 | 5 004 996.00 | 34 739.00 | 5 039 735.00 |
VW T.V.A. | 285 550.00 | 285 550.00 | | 285 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 729 298.00 | 5 975 897.00 | 541 053.00 | 6 729 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 146.00 | | | 146.00 |