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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 493.00 | | 21 493.00 | 21 493.00 |
AP Constructions | 1 300.00 | 337.00 | 962.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 910.00 | 62 852.00 | 25 057.00 | 87 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 173.00 | 63 189.00 | 52 984.00 | 116 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 479.00 | | 163 479.00 | 163 479.00 |
BZ Autres créances | 24 163.00 | | 24 163.00 | 24 163.00 |
CF Disponibilités | 35 643.00 | | 35 643.00 | 35 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 252.00 | | 232 252.00 | 232 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 426.00 | 63 189.00 | 285 236.00 | 348 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 91 393.00 | | | 91 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
DL TOTAL (I) | 102 462.00 | | | 102 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 408.00 | | | 26 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 246.00 | | | 50 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 118.00 | | | 106 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 774.00 | | | 182 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 236.00 | | | 285 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 774.00 | | | 182 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 764 042.00 | | 764 042.00 | 764 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 042.00 | | 764 042.00 | 764 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 255.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223.00 | | | 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223.00 | | | 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 258.00 | | | -3 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 724.00 | | | 775 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 039.00 | | | 773 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 796.00 | | 2 208.00 | 118 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 831.00 | 116 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 831.00 | 89 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 493.00 | | | 21 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 833.00 | | 2 208.00 | 91 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 765.00 | 14 255.00 | 4 831.00 | 53 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 765.00 | 14 255.00 | 4 831.00 | 53 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 246.00 | 50 246.00 | | 50 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 666.00 | 34 666.00 | | 34 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 860.00 | 26 860.00 | | 26 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
UX Autres créances clients | 43 372.00 | | | 43 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | | | 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 107.00 | | | 120 107.00 |
VB T. V. A. | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
VI Groupe et associés | 26 408.00 | 26 408.00 | | 26 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 102.00 | | | 22 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193.00 | | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 483.00 | 194 012.00 | 5 470.00 | 199 483.00 |
VW T.V.A. | 29 693.00 | 29 693.00 | | 29 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 774.00 | 182 774.00 | | 182 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 982.00 | | | 17 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
ST Autres comptes | 77 966.00 | | | 77 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 337.00 | | | 93 337.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 290.00 | | | 20 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 204.00 | | | 151 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 696.00 | | | 28 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 038.00 | | | 181 038.00 |