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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 493.00 | | 21 493.00 | 21 493.00 |
AP Constructions | 1 300.00 | 857.00 | 442.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 033.00 | 40 426.00 | 14 607.00 | 55 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 297.00 | 41 283.00 | 42 013.00 | 83 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 073.00 | 17 263.00 | 101 810.00 | 119 073.00 |
BZ Autres créances | 24 213.00 | | 24 213.00 | 24 213.00 |
CF Disponibilités | 75 250.00 | | 75 250.00 | 75 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 673.00 | 17 263.00 | 210 410.00 | 227 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 970.00 | 58 546.00 | 252 423.00 | 310 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 96 740.00 | | | 96 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 719.00 | | | 10 719.00 |
DL TOTAL (I) | 115 843.00 | | | 115 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 879.00 | | | 37 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 700.00 | | | 98 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 579.00 | | | 136 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 423.00 | | | 252 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 579.00 | | | 136 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 797 634.00 | | 797 634.00 | 797 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 634.00 | | 797 634.00 | 797 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 263.00 | |
GE Autres charges | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 199.00 | | | 58 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 356.00 | | | 869 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 637.00 | | | 858 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 719.00 | | | 10 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 772.00 | | 2 389.00 | 117 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 865.00 | 83 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 865.00 | 56 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 493.00 | | | 21 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 809.00 | | 2 389.00 | 90 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 526.00 | 13 349.00 | 33 592.00 | 61 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 526.00 | 13 349.00 | 33 592.00 | 61 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 263.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 263.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 263.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 263.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 879.00 | 37 879.00 | | 37 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 967.00 | 38 967.00 | | 38 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 521.00 | 25 521.00 | | 25 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
UX Autres créances clients | 19 007.00 | 19 007.00 | | 19 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 066.00 | 100 066.00 | | 100 066.00 |
VB T. V. A. | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 166.00 | 22 166.00 | | 22 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 392.00 | 149 922.00 | 5 470.00 | 155 392.00 |
VW T.V.A. | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 579.00 | 136 579.00 | | 136 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
ST Autres comptes | 117 581.00 | | | 117 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 784.00 | | | 82 784.00 |
YT Sous‐traitance | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 446.00 | | | 156 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 296.00 | | | 36 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 928.00 | | | 227 928.00 |