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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 493.00 | | 21 493.00 | 21 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 948.00 | 69 340.00 | 26 608.00 | 95 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 912.00 | 69 340.00 | 53 572.00 | 122 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 589.00 | | 63 589.00 | 63 589.00 |
BZ Autres créances | 17 905.00 | | 17 905.00 | 17 905.00 |
CF Disponibilités | 79 346.00 | | 79 346.00 | 79 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 358.00 | | 169 358.00 | 169 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 270.00 | 69 340.00 | 222 930.00 | 292 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 102 269.00 | | | 102 269.00 |
DH Report à nouveau | -24 643.00 | | | -24 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
DL TOTAL (I) | 97 803.00 | | | 97 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 406.00 | | | 31 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 736.00 | | | 92 736.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 126.00 | | | 125 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 930.00 | | | 222 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 126.00 | | | 125 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 533.00 | | 12 379.00 | 110 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 493.00 | | | 21 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 569.00 | | 12 379.00 | 83 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 988.00 | 17 351.00 | | 51 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 988.00 | 17 351.00 | | 51 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 406.00 | 31 406.00 | | 31 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 021.00 | 24 021.00 | | 24 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 757.00 | 40 757.00 | | 40 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 111.00 | | | 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
UX Autres créances clients | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 536.00 | 57 536.00 | | 57 536.00 |
VB T. V. A. | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
VI Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 981.00 | 88 511.00 | 5 470.00 | 93 981.00 |
VW T.V.A. | 27 336.00 | 27 336.00 | | 27 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 126.00 | 125 126.00 | | 125 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 223.00 | | | 12 223.00 |
ST Autres comptes | 74 604.00 | | | 74 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 693.00 | | | 66 693.00 |
YT Sous‐traitance | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 507.00 | | | 138 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 964.00 | | | 19 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 221.00 | | | 172 221.00 |