| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 493.00 | | 21 493.00 | 21 493.00 |
AP Constructions | 1 300.00 | 1 117.00 | 182.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 033.00 | 46 799.00 | 8 233.00 | 55 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 297.00 | 47 917.00 | 35 379.00 | 83 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 424.00 | 27 495.00 | 78 928.00 | 106 424.00 |
BZ Autres créances | 18 734.00 | | 18 734.00 | 18 734.00 |
CF Disponibilités | 99 338.00 | | 99 338.00 | 99 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 190.00 | 27 495.00 | 199 694.00 | 227 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 487.00 | 75 413.00 | 235 073.00 | 310 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 107 459.00 | | | 107 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 189.00 | | | -5 189.00 |
DL TOTAL (I) | 110 654.00 | | | 110 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 741.00 | | | 48 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 678.00 | | | 75 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 419.00 | | | 124 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 073.00 | | | 235 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 419.00 | | | 124 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 806 627.00 | | 806 627.00 | 806 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 627.00 | | 806 627.00 | 806 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 232.00 | |
GE Autres charges | | | 21 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 399.00 | | | 24 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 045.00 | | | 837 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 235.00 | | | 842 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 189.00 | | | -5 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 297.00 | | | 83 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 493.00 | | | 21 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 333.00 | | | 56 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 283.00 | 6 633.00 | | 41 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 283.00 | 6 633.00 | | 41 283.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 263.00 | 10 232.00 | | 17 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 263.00 | 10 232.00 | | 17 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 263.00 | 10 232.00 | | 17 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 232.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 741.00 | 48 741.00 | | 48 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 933.00 | 26 933.00 | | 26 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 741.00 | 19 741.00 | | 19 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
UX Autres créances clients | 14 931.00 | 14 931.00 | | 14 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 493.00 | 91 493.00 | | 91 493.00 |
VB T. V. A. | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 917.00 | 14 917.00 | | 14 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 821.00 | 126 351.00 | 5 470.00 | 131 821.00 |
VW T.V.A. | 25 506.00 | 25 506.00 | | 25 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 419.00 | 124 419.00 | | 124 419.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
ST Autres comptes | 97 968.00 | | | 97 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 360.00 | | | 86 360.00 |
YT Sous‐traitance | 21 951.00 | | | 21 951.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 848.00 | | | 158 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 359.00 | | | 32 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 008.00 | | | 216 008.00 |