| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 493.00 | | 21 493.00 | 21 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 569.00 | 51 988.00 | 31 580.00 | 83 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 533.00 | 51 988.00 | 58 544.00 | 110 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 825.00 | | 76 825.00 | 76 825.00 |
BZ Autres créances | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
CF Disponibilités | 83 990.00 | | 83 990.00 | 83 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 592.00 | | 181 592.00 | 181 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 125.00 | 51 988.00 | 240 136.00 | 292 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 102 269.00 | | | 102 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 643.00 | | | -24 643.00 |
DL TOTAL (I) | 86 010.00 | | | 86 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 553.00 | | | 45 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 538.00 | | | 97 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 126.00 | | | 154 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 136.00 | | | 240 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 229.00 | | | 148 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 574 386.00 | | 574 386.00 | 574 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 386.00 | | 574 386.00 | 574 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 299.00 | |
GE Autres charges | | | 7 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 398.00 | | | 28 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136.00 | | | 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 516.00 | | | -3 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 762.00 | | | 640 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 406.00 | | | 665 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 643.00 | | | -24 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 297.00 | | 32 464.00 | 83 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 228.00 | 110 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 228.00 | 83 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 493.00 | | | 21 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 333.00 | | 32 464.00 | 56 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 917.00 | 9 299.00 | 5 228.00 | 47 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 917.00 | 9 299.00 | 5 228.00 | 47 917.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 495.00 | | 27 495.00 | 27 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 495.00 | | 27 495.00 | 27 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 495.00 | | 27 495.00 | 27 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 495.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 553.00 | 45 553.00 | | 45 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 946.00 | 34 946.00 | | 34 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 487.00 | 41 487.00 | | 41 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
UX Autres créances clients | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 792.00 | 67 792.00 | | 67 792.00 |
VB T. V. A. | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 134.00 | 4 238.00 | 5 896.00 | 10 134.00 |
VI Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 572.00 | 96 101.00 | 5 470.00 | 101 572.00 |
VW T.V.A. | 20 323.00 | 20 323.00 | | 20 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 126.00 | 148 229.00 | 5 896.00 | 154 126.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
ST Autres comptes | 89 330.00 | | | 89 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 223.00 | | | 76 223.00 |
YT Sous‐traitance | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 860.00 | | | 116 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 160.00 | | | 24 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 080.00 | | | 184 080.00 |