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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 493.00 | | 21 493.00 | 21 493.00 |
AP Constructions | 1 300.00 | 597.00 | 702.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 509.00 | 60 929.00 | 28 580.00 | 89 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 772.00 | 61 526.00 | 56 246.00 | 117 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 889.00 | | 99 889.00 | 99 889.00 |
BZ Autres créances | 30 540.00 | | 30 540.00 | 30 540.00 |
CF Disponibilités | 47 086.00 | | 47 086.00 | 47 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 667.00 | | 184 667.00 | 184 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 440.00 | 61 526.00 | 240 914.00 | 302 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 96 718.00 | | | 96 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22.00 | | | 22.00 |
DL TOTAL (I) | 105 124.00 | | | 105 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 287.00 | | | 37 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 502.00 | | | 98 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 789.00 | | | 135 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 914.00 | | | 240 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 789.00 | | | 135 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 777 691.00 | | 777 691.00 | 777 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 691.00 | | 777 691.00 | 777 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 484.00 | |
GE Autres charges | | | 73 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 833.00 | | | 26 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 833.00 | | | 26 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 965.00 | | | 15 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 965.00 | | | 15 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 475.00 | | | 824 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 453.00 | | | 824 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22.00 | | | 22.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 173.00 | | 16 747.00 | 116 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 147.00 | 117 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 147.00 | 90 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 493.00 | | | 21 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 210.00 | | 16 747.00 | 89 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 189.00 | 13 484.00 | 15 147.00 | 63 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 189.00 | 13 484.00 | 15 147.00 | 63 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 287.00 | 37 287.00 | | 37 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 378.00 | 35 378.00 | | 35 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 865.00 | 23 865.00 | | 23 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
UX Autres créances clients | 15 165.00 | | | 15 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 724.00 | | | 84 724.00 |
VB T. V. A. | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 043.00 | | | 25 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 951.00 | 131 481.00 | 5 470.00 | 136 951.00 |
VW T.V.A. | 26 797.00 | 26 797.00 | | 26 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 789.00 | 135 789.00 | | 135 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
ST Autres comptes | 97 531.00 | | | 97 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 047.00 | | | 78 047.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 537.00 | | | 155 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 146.00 | | | 35 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 672.00 | | | 183 672.00 |