| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 928.00 | 54 220.00 | 27 708.00 | 81 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 946.00 | | 22 946.00 | 22 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 703.00 | 57 799.00 | 52 904.00 | 110 703.00 |
BT Marchandises | 516 356.00 | 67 243.00 | 449 114.00 | 516 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 704.00 | 14 026.00 | 490 678.00 | 504 704.00 |
BZ Autres créances | 53 078.00 | | 53 078.00 | 53 078.00 |
CF Disponibilités | 214 556.00 | | 214 556.00 | 214 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 837.00 | | 16 837.00 | 16 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 532.00 | 81 269.00 | 1 224 263.00 | 1 305 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 235.00 | 139 067.00 | 1 277 167.00 | 1 416 235.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 775.00 | | | 16 775.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 71 545.00 | 71 545.00 | | 71 545.00 |
DH Report à nouveau | 507 900.00 | 531 554.00 | | 507 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 878.00 | -23 654.00 | | 60 878.00 |
DL TOTAL (I) | 750 324.00 | 689 445.00 | | 750 324.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 852.00 | 76 053.00 | | 86 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 852.00 | 76 053.00 | | 86 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256.00 | 424.00 | | 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 124.00 | 5 090.00 | | 5 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 657.00 | 236 294.00 | | 162 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 251.00 | 239 877.00 | | 203 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 512.00 | 152 321.00 | | 2 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 192.00 | 67 867.00 | | 66 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 992.00 | 701 872.00 | | 439 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 167.00 | 1 467 370.00 | | 1 277 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 992.00 | 701 872.00 | | 439 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | 424.00 | | 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 124 279.00 | 32 958.00 | 1 157 237.00 | 1 124 279.00 |
FG Production vendue services | 823 390.00 | | 823 390.00 | 823 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 947 668.00 | 32 958.00 | 1 980 626.00 | 1 947 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 026 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 924 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 243.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 799.00 | |
GE Autres charges | | | 1 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 945 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 797.00 | 6 941.00 | | 3 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 246.00 | 1 332.00 | | 1 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 246.00 | 1 332.00 | | 1 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 246.00 | -1 332.00 | | -1 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 416.00 | | | 20 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 028 102.00 | 1 921 839.00 | | 2 028 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 967 223.00 | 1 945 492.00 | | 1 967 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 878.00 | -23 654.00 | | 60 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 158.00 | | 10 544.00 | 100 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 434.00 | | 10 494.00 | 71 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 146.00 | | 50.00 | 25 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 376.00 | 9 423.00 | | 48 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 797.00 | 9 423.00 | | 44 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 053.00 | 10 799.00 | | 76 053.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 046.00 | 67 243.00 | 41 046.00 | 41 046.00 |
6T Sur comptes clients | 14 475.00 | | 449.00 | 14 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 521.00 | 67 243.00 | 41 495.00 | 55 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 574.00 | 78 042.00 | 41 495.00 | 131 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 042.00 | 41 495.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 657.00 | 162 657.00 | | 162 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 275.00 | 68 275.00 | | 68 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 971.00 | 69 971.00 | | 69 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 192.00 | 66 192.00 | | 66 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 946.00 | | | 22 946.00 |
UX Autres créances clients | 487 929.00 | | | 487 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 775.00 | | | 16 775.00 |
VB T. V. A. | 48 558.00 | | | 48 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VI Groupe et associés | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 837.00 | | | 16 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 565.00 | 557 844.00 | 39 721.00 | 597 565.00 |
VW T.V.A. | 61 170.00 | 61 170.00 | | 61 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 992.00 | 439 992.00 | | 439 992.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |