| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 774.00 | 69 648.00 | 16 126.00 | 85 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 968.00 | | 33 968.00 | 33 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 649.00 | 72 555.00 | 150 094.00 | 222 649.00 |
BT Marchandises | 347 648.00 | 8 062.00 | 339 586.00 | 347 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 486.00 | | 645 486.00 | 645 486.00 |
BZ Autres créances | 44 034.00 | | 44 034.00 | 44 034.00 |
CF Disponibilités | 871 385.00 | | 871 385.00 | 871 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 380.00 | | 13 380.00 | 13 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 935.00 | 8 062.00 | 1 913 873.00 | 1 921 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 584.00 | 80 617.00 | 2 063 967.00 | 2 144 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 71 545.00 | 71 545.00 | | 71 545.00 |
DH Report à nouveau | 911 564.00 | 773 921.00 | | 911 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 870.00 | 302 643.00 | | 302 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 979.00 | 1 258 109.00 | | 1 395 979.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 025.00 | 34 515.00 | | 38 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 025.00 | 34 515.00 | | 38 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | 187.00 | | 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 069.00 | 125 254.00 | | 117 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 131.00 | 340 071.00 | | 291 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 994.00 | 190 551.00 | | 180 994.00 |
EA Autres dettes | 6 120.00 | 6 178.00 | | 6 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 477.00 | 100 035.00 | | 31 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 963.00 | 762 275.00 | | 629 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 967.00 | 2 054 898.00 | | 2 063 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | 187.00 | | 216.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 069.00 | | | 117 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 020 729.00 | | 1 020 729.00 | 1 020 729.00 |
FG Production vendue services | 1 301 992.00 | | 1 301 992.00 | 1 301 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 322 721.00 | | 2 322 721.00 | 2 322 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 334 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 735 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 605.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 062.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 917 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 015.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40.00 | 667.00 | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 667.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | 207.00 | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | 207.00 | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | 459.00 | | -66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 838.00 | 102 170.00 | | 112 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 335 157.00 | 2 723 816.00 | | 2 335 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 032 286.00 | 2 421 174.00 | | 2 032 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 870.00 | 302 643.00 | | 302 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 930.00 | | 2 179.00 | 224 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 459.00 | 222 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 459.00 | 85 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 906.00 | | | 102 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 247.00 | | 1 987.00 | 88 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 777.00 | | 192.00 | 33 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 410.00 | 6 605.00 | 4 459.00 | 70 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 503.00 | 6 605.00 | 4 459.00 | 67 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 515.00 | 3 510.00 | | 34 515.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 865.00 | 8 062.00 | 1 865.00 | 1 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 865.00 | 8 062.00 | 1 865.00 | 1 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 379.00 | 11 572.00 | 1 865.00 | 36 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 572.00 | 1 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 131.00 | 291 131.00 | | 291 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 124.00 | 45 124.00 | | 45 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 159.00 | 43 159.00 | | 43 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 477.00 | 31 477.00 | | 31 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 968.00 | | 33 968.00 | 33 968.00 |
UX Autres créances clients | 645 486.00 | 645 486.00 | | 645 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 41 968.00 | 41 968.00 | | 41 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VI Groupe et associés | 117 069.00 | 117 069.00 | | 117 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 870.00 | 702 901.00 | 33 968.00 | 736 870.00 |
VW T.V.A. | 75 429.00 | 75 429.00 | | 75 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 007.00 | 627 007.00 | | 627 007.00 |