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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 720.00 | 79 065.00 | 42 655.00 | 121 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 968.00 | | 33 968.00 | 33 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 594.00 | 81 971.00 | 176 623.00 | 258 594.00 |
BT Marchandises | 466 334.00 | 7 234.00 | 459 100.00 | 466 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 822.00 | | 744 822.00 | 744 822.00 |
BZ Autres créances | 111 064.00 | | 111 064.00 | 111 064.00 |
CF Disponibilités | 662 693.00 | | 662 693.00 | 662 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 655.00 | | 12 655.00 | 12 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 997 568.00 | 7 234.00 | 1 990 334.00 | 1 997 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 163.00 | 89 205.00 | 2 166 958.00 | 2 256 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 71 545.00 | 71 545.00 | | 71 545.00 |
DH Report à nouveau | 964 434.00 | 911 564.00 | | 964 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 248.00 | 302 870.00 | | 160 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 227.00 | 1 395 979.00 | | 1 306 227.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 401.00 | 38 025.00 | | 10 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 401.00 | 38 025.00 | | 10 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | 216.00 | | 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 000.00 | 117 069.00 | | 230 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 956.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 252.00 | 291 131.00 | | 407 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 435.00 | 180 994.00 | | 129 435.00 |
EA Autres dettes | 49 316.00 | 6 120.00 | | 49 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 135.00 | 31 477.00 | | 34 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 329.00 | 629 963.00 | | 850 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 958.00 | 2 063 967.00 | | 2 166 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 329.00 | 627 007.00 | | 850 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | 216.00 | | 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 089 077.00 | | 1 089 077.00 | 1 089 077.00 |
FG Production vendue services | 803 003.00 | | 803 003.00 | 803 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 892 080.00 | | 1 892 080.00 | 1 892 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 942 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 748 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 416.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 234.00 | |
GE Autres charges | | | 1 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 740 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 40.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 106.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 106.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 548.00 | -66.00 | | 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 900.00 | 112 838.00 | | 44 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 945 370.00 | 2 335 157.00 | | 1 945 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 122.00 | 2 032 286.00 | | 1 785 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 248.00 | 302 870.00 | | 160 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 649.00 | | 35 946.00 | 222 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 906.00 | | | 102 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 774.00 | | 35 946.00 | 85 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 968.00 | | | 33 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 555.00 | 9 416.00 | | 72 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 648.00 | 9 416.00 | | 69 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 025.00 | | 27 624.00 | 38 025.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 062.00 | 7 234.00 | 8 062.00 | 8 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 062.00 | 7 234.00 | 8 062.00 | 8 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 087.00 | 7 234.00 | 35 686.00 | 46 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 234.00 | 35 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 252.00 | 407 252.00 | | 407 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 838.00 | 20 838.00 | | 20 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 503.00 | 29 503.00 | | 29 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 316.00 | 49 316.00 | | 49 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 135.00 | 34 135.00 | | 34 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 968.00 | | | 33 968.00 |
UX Autres créances clients | 744 822.00 | | | 744 822.00 |
VB T. V. A. | 43 039.00 | | | 43 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VI Groupe et associés | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 200.00 | | | 62 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 655.00 | | | 12 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 509.00 | 868 541.00 | 33 968.00 | 902 509.00 |
VW T.V.A. | 74 223.00 | 74 223.00 | | 74 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 329.00 | 850 329.00 | | 850 329.00 |