| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 247.00 | 67 503.00 | 20 743.00 | 88 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 777.00 | | 33 777.00 | 33 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 930.00 | 70 410.00 | 154 520.00 | 224 930.00 |
BT Marchandises | 391 119.00 | 1 865.00 | 389 254.00 | 391 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 531.00 | | 936 531.00 | 936 531.00 |
BZ Autres créances | 39 258.00 | | 39 258.00 | 39 258.00 |
CF Disponibilités | 524 116.00 | | 524 116.00 | 524 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 219.00 | | 11 219.00 | 11 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 902 243.00 | 1 865.00 | 1 900 378.00 | 1 902 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 173.00 | 72 274.00 | 2 054 898.00 | 2 127 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 027.00 | | | 33 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 71 545.00 | 71 545.00 | | 71 545.00 |
DH Report à nouveau | 773 921.00 | 637 190.00 | | 773 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 643.00 | 276 732.00 | | 302 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 109.00 | 1 095 466.00 | | 1 258 109.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 515.00 | 63 802.00 | | 34 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 515.00 | 63 802.00 | | 34 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | 267.00 | | 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 254.00 | 109 129.00 | | 125 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 071.00 | 305 771.00 | | 340 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 551.00 | 197 832.00 | | 190 551.00 |
EA Autres dettes | 6 178.00 | 10 543.00 | | 6 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 035.00 | 43 919.00 | | 100 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 275.00 | 667 462.00 | | 762 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 898.00 | 1 826 730.00 | | 2 054 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 275.00 | 667 462.00 | | 762 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | 267.00 | | 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 254.00 | | | 125 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 451 083.00 | 24 662.00 | 1 475 745.00 | 1 451 083.00 |
FG Production vendue services | 1 207 978.00 | 140.00 | 1 208 118.00 | 1 207 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 659 061.00 | 24 802.00 | 2 683 863.00 | 2 659 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 721 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 063 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 803.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 865.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 318 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 720.00 | |
GN Différences positives de change | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 459.00 | | | 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 170.00 | 103 161.00 | | 102 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 723 816.00 | 2 441 714.00 | | 2 723 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 421 174.00 | 2 164 982.00 | | 2 421 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 643.00 | 276 732.00 | | 302 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 954.00 | | 7 499.00 | 224 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 523.00 | 224 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 523.00 | 88 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 906.00 | | | 102 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 021.00 | | 6 749.00 | 89 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 027.00 | | 750.00 | 33 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 130.00 | 6 803.00 | 7 523.00 | 71 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 224.00 | 6 803.00 | 7 523.00 | 68 224.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 802.00 | 1 442.00 | 30 730.00 | 63 802.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 865.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 865.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 63 802.00 | 3 306.00 | 30 730.00 | 63 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 306.00 | 30 730.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 071.00 | 340 071.00 | | 340 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 284.00 | 42 284.00 | | 42 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 412.00 | 40 412.00 | | 40 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 035.00 | 100 035.00 | | 100 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 777.00 | | 33 777.00 | 33 777.00 |
UX Autres créances clients | 936 531.00 | 936 531.00 | | 936 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 31 538.00 | 31 538.00 | | 31 538.00 |
VC Groupe et associés | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VI Groupe et associés | 125 254.00 | 125 254.00 | | 125 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 785.00 | 987 008.00 | 33 777.00 | 1 020 785.00 |
VW T.V.A. | 103 716.00 | 103 716.00 | | 103 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 275.00 | 762 275.00 | | 762 275.00 |