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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 906.00 | 2 254.00 | 652.00 | 2 906.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 377.00 | 60 764.00 | 27 614.00 | 88 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 027.00 | | 33 027.00 | 33 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 310.00 | 63 018.00 | 161 292.00 | 224 310.00 |
BT Marchandises | 459 284.00 | 37 569.00 | 421 715.00 | 459 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 828.00 | 13 481.00 | 664 347.00 | 677 828.00 |
BZ Autres créances | 13 009.00 | | 13 009.00 | 13 009.00 |
CF Disponibilités | 244 093.00 | | 244 093.00 | 244 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 079.00 | | 11 079.00 | 11 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 293.00 | 51 050.00 | 1 354 243.00 | 1 405 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 603.00 | 114 068.00 | 1 515 535.00 | 1 629 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 027.00 | | | 33 027.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 71 545.00 | 71 545.00 | | 71 545.00 |
DH Report à nouveau | 568 779.00 | 507 900.00 | | 568 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 411.00 | 60 878.00 | | 183 411.00 |
DL TOTAL (I) | 933 735.00 | 750 324.00 | | 933 735.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 302.00 | 86 852.00 | | 57 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 302.00 | 86 852.00 | | 57 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 256.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | 5 124.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 252.00 | 161 897.00 | | 158 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 439.00 | 203 251.00 | | 198 439.00 |
EA Autres dettes | 134 950.00 | 1 595.00 | | 134 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 647.00 | 66 192.00 | | 32 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 498.00 | 438 315.00 | | 524 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 535.00 | 1 275 490.00 | | 1 515 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 498.00 | 438 315.00 | | 524 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 256.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 152 998.00 | 67 476.00 | 1 220 474.00 | 1 152 998.00 |
FG Production vendue services | 912 031.00 | | 912 031.00 | 912 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 065 029.00 | 67 476.00 | 2 132 505.00 | 2 065 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 239 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 892 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 569.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 028 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 157.00 | 3 797.00 | | 2 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 330.00 | 1 246.00 | | 12 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 600.00 | 1 246.00 | | 14 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 000.00 | -1 246.00 | | 31 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 185.00 | 20 416.00 | | 61 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 287 334.00 | 2 028 102.00 | | 2 287 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 103 923.00 | 1 967 223.00 | | 2 103 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 411.00 | 60 878.00 | | 183 411.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 313.00 | 5 660.00 | | 14 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 703.00 | | 120 783.00 | 110 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 33 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 175.00 | 224 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 580.00 | 102 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 345.00 | 88 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 579.00 | | 101 908.00 | 3 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 928.00 | | 8 795.00 | 81 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 196.00 | | 10 081.00 | 25 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 799.00 | 10 125.00 | 4 906.00 | 57 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 579.00 | 1 256.00 | 2 580.00 | 3 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 220.00 | 8 869.00 | 2 326.00 | 54 220.00 |