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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 021.00 | 68 224.00 | 20 798.00 | 89 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 027.00 | | 33 027.00 | 33 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 954.00 | 71 130.00 | 153 824.00 | 224 954.00 |
BT Marchandises | 388 496.00 | | 388 496.00 | 388 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 194.00 | | 774 194.00 | 774 194.00 |
BZ Autres créances | 13 812.00 | | 13 812.00 | 13 812.00 |
CF Disponibilités | 483 671.00 | | 483 671.00 | 483 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 734.00 | | 12 734.00 | 12 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 906.00 | | 1 672 906.00 | 1 672 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 860.00 | 71 130.00 | 1 826 730.00 | 1 897 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 027.00 | | | 33 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 71 545.00 | 71 545.00 | | 71 545.00 |
DH Report à nouveau | 637 190.00 | 568 779.00 | | 637 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 732.00 | 183 411.00 | | 276 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 466.00 | 933 735.00 | | 1 095 466.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 802.00 | 57 302.00 | | 63 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 802.00 | 57 302.00 | | 63 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267.00 | | | 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 129.00 | 210.00 | | 109 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 771.00 | 158 252.00 | | 305 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 832.00 | 198 439.00 | | 197 832.00 |
EA Autres dettes | 10 543.00 | 134 950.00 | | 10 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 919.00 | 32 647.00 | | 43 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 462.00 | 524 498.00 | | 667 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 730.00 | 1 515 535.00 | | 1 826 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 462.00 | 524 498.00 | | 667 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 274 006.00 | 15 804.00 | 1 289 810.00 | 1 274 006.00 |
FG Production vendue services | 1 097 325.00 | | 1 097 325.00 | 1 097 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 371 331.00 | 15 804.00 | 2 387 135.00 | 2 371 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 439 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 968 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 500.00 | |
GE Autres charges | | | 13 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 061 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 968.00 | 2 157.00 | | 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 330.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 31 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 161.00 | 61 185.00 | | 103 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 441 714.00 | 2 287 334.00 | | 2 441 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 164 982.00 | 2 103 923.00 | | 2 164 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 732.00 | 183 411.00 | | 276 732.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 36 149.00 | 14 313.00 | | 36 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 310.00 | | 754.00 | 224 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110.00 | 224 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110.00 | 89 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 906.00 | | | 102 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 377.00 | | 754.00 | 88 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 027.00 | | | 33 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 018.00 | 8 222.00 | 110.00 | 63 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 254.00 | 652.00 | | 2 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 764.00 | 7 570.00 | 110.00 | 60 764.00 |