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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 630.00 | 114 630.00 | | 114 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 2 226 947.00 | 393 529.00 | 1 833 418.00 | 2 226 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 514.00 | 157 775.00 | 114 739.00 | 272 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 285.00 | 128 906.00 | 206 379.00 | 335 285.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 954 650.00 | 794 841.00 | 2 159 810.00 | 2 954 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 623.00 | | 27 623.00 | 27 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 403.00 | 459.00 | 14 944.00 | 15 403.00 |
BZ Autres créances | 339 067.00 | | 339 067.00 | 339 067.00 |
CF Disponibilités | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 200.00 | 459.00 | 394 742.00 | 395 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 349 851.00 | 795 300.00 | 2 554 551.00 | 3 349 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 100 381.00 | 357.00 | | 100 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 842.00 | 400 024.00 | | 182 842.00 |
DL TOTAL (I) | 284 747.00 | 401 905.00 | | 284 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 966 726.00 | | | 1 966 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 221 740.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 624.00 | 6 615.00 | | 2 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 875.00 | 51 052.00 | | 89 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 148.00 | 193 288.00 | | 191 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 987.00 | 530 828.00 | | 8 987.00 |
EA Autres dettes | 4 679.00 | 2 851.00 | | 4 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 765.00 | 5 640.00 | | 5 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 269 804.00 | 2 012 014.00 | | 2 269 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 554 551.00 | 2 413 919.00 | | 2 554 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
FG Production vendue services | 2 324 857.00 | | 2 324 857.00 | 2 324 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 324 932.00 | | 2 324 932.00 | 2 324 932.00 |
FQ Autres produits | | | 6 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 331 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 459.00 | |
GE Autres charges | | | 175 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 075 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 135.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 739.00 | 1 941.00 | | 2 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 739.00 | 1 941.00 | | 2 739.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 540.00 | 1 212.00 | | 43 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 540.00 | 1 212.00 | | 43 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 801.00 | 729.00 | | -40 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 353 833.00 | 2 334 178.00 | | 2 353 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 170 991.00 | 1 934 154.00 | | 2 170 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 842.00 | 400 024.00 | | 182 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 270 386.00 | | 3 200 483.00 | 2 270 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 070 538.00 | 445 681.00 | 2 954 650.00 | 2 070 538.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 070 538.00 | 445 681.00 | 2 834 747.00 | 2 070 538.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 204.00 | | | 119 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 150 483.00 | | 3 200 483.00 | 2 150 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 070 538.00 | | | 2 070 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 406.00 | 224 575.00 | 402 141.00 | 972 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 630.00 | | | 114 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 776.00 | 224 575.00 | 402 141.00 | 857 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 459.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 459.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 459.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 459.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 875.00 | 89 875.00 | | 89 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 404.00 | 73 404.00 | | 73 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 487.00 | 99 487.00 | | 99 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 768.00 | | | 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
VB T. V. A. | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
VC Groupe et associés | 319 129.00 | | | 319 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 963 129.00 | 220 378.00 | 871 375.00 | 1 963 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 069 516.00 | | | 2 069 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 922.00 | | | 108 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 615.00 | 14 615.00 | | 14 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 005.00 | | | 14 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 205.00 | 357 205.00 | | 357 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 269 804.00 | 527 053.00 | 871 375.00 | 2 269 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |