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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 2 339 664.00 | 1 265 088.00 | 1 074 577.00 | 2 339 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 545.00 | 274 738.00 | 38 807.00 | 313 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 016.00 | 265 608.00 | 73 408.00 | 339 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 002 898.00 | 1 810 758.00 | 1 192 140.00 | 3 002 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 588.00 | | 18 588.00 | 18 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 609.00 | 3 766.00 | 14 843.00 | 18 609.00 |
BZ Autres créances | 1 137 208.00 | | 1 137 208.00 | 1 137 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 451.00 | 3 766.00 | 1 175 685.00 | 1 179 451.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 182 349.00 | 1 814 524.00 | 2 367 825.00 | 4 182 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | 545 803.00 | 305 386.00 | | 545 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 562.00 | 240 417.00 | | 428 562.00 |
DL TOTAL (I) | 975 890.00 | 547 328.00 | | 975 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098 867.00 | 1 277 214.00 | | 1 098 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 365.00 | 32 327.00 | | 15 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 876.00 | 64 300.00 | | 93 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 609.00 | 118 681.00 | | 161 609.00 |
EA Autres dettes | 18 164.00 | 3 327.00 | | 18 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 054.00 | 5 838.00 | | 4 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 935.00 | 1 501 686.00 | | 1 391 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 367 825.00 | 2 049 014.00 | | 2 367 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
FG Production vendue services | 2 237 695.00 | | 2 237 695.00 | 2 237 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 237 700.00 | | 2 237 700.00 | 2 237 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 281 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 883.00 | |
GE Autres charges | | | 166 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 853 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 618.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 477.00 | 5 854.00 | | 17 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 477.00 | 5 854.00 | | 17 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 477.00 | 5 854.00 | | 17 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 309 641.00 | 1 789 915.00 | | 2 309 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 881 079.00 | 1 549 498.00 | | 1 881 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 562.00 | 240 417.00 | | 428 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 992 101.00 | | 10 797.00 | 2 992 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 002 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 992 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 981 428.00 | | 10 797.00 | 2 981 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775.00 | | | 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 581 675.00 | 229 083.00 | | 1 581 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 576 350.00 | 229 083.00 | | 1 576 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 883.00 | 1 883.00 | 3 766.00 | 1 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 883.00 | 1 883.00 | 3 766.00 | 1 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 883.00 | 1 883.00 | 3 766.00 | 1 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 883.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 876.00 | 93 876.00 | | 93 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 847.00 | 74 847.00 | | 74 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 687.00 | 81 687.00 | | 81 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 530.00 | 33 530.00 | | 33 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
UX Autres créances clients | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VB T. V. A. | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VC Groupe et associés | 1 124 808.00 | 1 124 808.00 | | 1 124 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 098 867.00 | 227 491.00 | 871 375.00 | 1 098 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 383.00 | | | 163 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 897.00 | 1 158 897.00 | | 1 158 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 935.00 | 520 560.00 | 871 375.00 | 1 391 935.00 |