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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 630.00 | 114 630.00 | | 114 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 2 226 947.00 | 564 714.00 | 1 662 234.00 | 2 226 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 214.00 | 188 750.00 | 86 464.00 | 275 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 818.00 | 143 931.00 | 199 887.00 | 343 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 965 883.00 | 1 012 025.00 | 1 953 858.00 | 2 965 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 482.00 | | 22 482.00 | 22 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
BZ Autres créances | 359 221.00 | | 359 221.00 | 359 221.00 |
CF Disponibilités | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 362.00 | | 395 362.00 | 395 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 361 245.00 | 1 012 025.00 | 2 349 220.00 | 3 361 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 3 223.00 | 100 381.00 | | 3 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 879.00 | 182 842.00 | | 290 879.00 |
DL TOTAL (I) | 295 627.00 | 284 747.00 | | 295 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 753 263.00 | 1 966 726.00 | | 1 753 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 439.00 | 2 624.00 | | 5 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 873.00 | 89 875.00 | | 94 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 493.00 | 191 148.00 | | 186 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 303.00 | 8 987.00 | | 1 303.00 |
EA Autres dettes | 5 456.00 | 4 679.00 | | 5 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 767.00 | 5 765.00 | | 6 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 053 594.00 | 2 269 804.00 | | 2 053 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 220.00 | 2 554 551.00 | | 2 349 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
FG Production vendue services | 2 427 540.00 | | 2 427 540.00 | 2 427 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 427 768.00 | | 2 427 768.00 | 2 427 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 434 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 184 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 110 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 151.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 470.00 | 2 739.00 | | 2 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 160.00 | 2 739.00 | | 4 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114.00 | 43 540.00 | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | 43 540.00 | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 046.00 | -40 801.00 | | 4 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 444 247.00 | 2 353 833.00 | | 2 444 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 153 368.00 | 2 170 991.00 | | 2 153 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 879.00 | 182 842.00 | | 290 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 954 650.00 | | 38 619.00 | 2 954 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 386.00 | 2 965 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 386.00 | 2 845 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 204.00 | | | 119 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 834 747.00 | | 38 619.00 | 2 834 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 841.00 | 244 456.00 | 27 272.00 | 794 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 630.00 | | | 114 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 211.00 | 244 456.00 | 27 272.00 | 680 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 459.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 873.00 | 94 873.00 | | 94 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 335.00 | 67 335.00 | | 67 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 845.00 | 95 845.00 | | 95 845.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 514.00 | | | 514.00 |
VB T. V. A. | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
VC Groupe et associés | 321 368.00 | | | 321 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 745 070.00 | 220 163.00 | 871 375.00 | 1 745 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 844.00 | | | 217 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 607.00 | | | 32 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 515.00 | 371 515.00 | | 371 515.00 |
VW T.V.A. | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 053 594.00 | 528 687.00 | 871 375.00 | 2 053 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |