| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 2 337 901.00 | 903 734.00 | 1 434 167.00 | 2 337 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 751.00 | 239 025.00 | 59 726.00 | 298 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 875.00 | 182 806.00 | 155 070.00 | 337 875.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 985 199.00 | 1 330 889.00 | 1 654 311.00 | 2 985 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 926.00 | | 20 926.00 | 20 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 289.00 | 5 166.00 | 10 123.00 | 15 289.00 |
BZ Autres créances | 216 640.00 | | 216 640.00 | 216 640.00 |
CF Disponibilités | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 840.00 | 5 166.00 | 251 674.00 | 256 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 242 040.00 | 1 336 055.00 | 1 905 985.00 | 3 242 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | 48 868.00 | 4 102.00 | | 48 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 518.00 | 344 766.00 | | 256 518.00 |
DL TOTAL (I) | 306 910.00 | 350 393.00 | | 306 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 350 224.00 | 1 526 943.00 | | 1 350 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 180.00 | 20 228.00 | | 25 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 110.00 | 90 736.00 | | 99 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 269.00 | 196 906.00 | | 104 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
EA Autres dettes | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 476.00 | 5 453.00 | | 5 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 074.00 | 1 840 266.00 | | 1 599 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 985.00 | 2 190 658.00 | | 1 905 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
FG Production vendue services | 2 416 712.00 | | 2 416 712.00 | 2 416 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 416 844.00 | | 2 416 844.00 | 2 416 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 425 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 181 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 152 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 547.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 189.00 | 3 185.00 | | 12 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 189.00 | 3 185.00 | | 12 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 189.00 | 3 185.00 | | 12 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 442 073.00 | 2 557 260.00 | | 2 442 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 185 555.00 | 2 212 494.00 | | 2 185 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 518.00 | 344 766.00 | | 256 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 857 995.00 | | 173 547.00 | 2 857 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 342.00 | 2 985 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 342.00 | 2 974 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 847 322.00 | | 173 547.00 | 2 847 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775.00 | | | 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137 278.00 | 239 953.00 | 46 342.00 | 1 137 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131 954.00 | 239 953.00 | 46 342.00 | 1 131 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 749.00 | 2 583.00 | 5 166.00 | 7 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 749.00 | 2 583.00 | 5 166.00 | 7 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 749.00 | 2 583.00 | 5 166.00 | 7 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 583.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 110.00 | 99 110.00 | | 99 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 764.00 | 73 764.00 | | 73 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 080.00 | 25 080.00 | | 25 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 555.00 | 29 555.00 | | 29 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
UX Autres créances clients | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VB T. V. A. | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VC Groupe et associés | 199 962.00 | 199 962.00 | | 199 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 365.00 | 41 365.00 | | 41 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 308 859.00 | 219 640.00 | 871 375.00 | 1 308 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 844.00 | | | 217 844.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 937.00 | 235 937.00 | | 235 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 074.00 | 509 855.00 | 871 375.00 | 1 599 074.00 |