| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 2 226 947.00 | 734 965.00 | 1 491 982.00 | 2 226 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 141.00 | 214 479.00 | 59 661.00 | 274 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 234.00 | 182 509.00 | 163 725.00 | 346 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 857 995.00 | 1 137 278.00 | 1 720 717.00 | 2 857 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 026.00 | | 22 026.00 | 22 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 739.00 | 7 749.00 | 4 989.00 | 12 739.00 |
BZ Autres créances | 439 071.00 | | 439 071.00 | 439 071.00 |
CF Disponibilités | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 691.00 | 7 749.00 | 469 941.00 | 477 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 335 686.00 | 1 145 027.00 | 2 190 658.00 | 3 335 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 4 102.00 | 3 223.00 | | 4 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 766.00 | 290 879.00 | | 344 766.00 |
DL TOTAL (I) | 350 393.00 | 295 627.00 | | 350 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 526 943.00 | 1 753 263.00 | | 1 526 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 228.00 | 5 439.00 | | 20 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 736.00 | 94 873.00 | | 90 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 906.00 | 186 493.00 | | 196 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 303.00 | | |
EA Autres dettes | | 5 456.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 453.00 | 6 767.00 | | 5 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 840 266.00 | 2 053 594.00 | | 1 840 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 658.00 | 2 349 220.00 | | 2 190 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
FG Production vendue services | 2 541 320.00 | | 2 541 320.00 | 2 541 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 541 560.00 | | 2 541 560.00 | 2 541 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 547 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 749.00 | |
GE Autres charges | | | 193 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 175 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 515.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 185.00 | 2 470.00 | | 3 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 690.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 185.00 | 4 160.00 | | 3 185.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 114.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 185.00 | 4 046.00 | | 3 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 557 260.00 | 2 444 247.00 | | 2 557 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 212 494.00 | 2 153 368.00 | | 2 212 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 766.00 | 290 879.00 | | 344 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 965 883.00 | | 2 491.00 | 2 965 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 380.00 | 2 857 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 109 306.00 | 9 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 074.00 | 2 847 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 204.00 | | | 119 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 845 980.00 | | 2 416.00 | 2 845 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 75.00 | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 025.00 | 235 633.00 | 110 380.00 | 1 012 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 630.00 | | 109 306.00 | 114 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 395.00 | 235 633.00 | 1 074.00 | 897 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 749.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 749.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 749.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 736.00 | 90 736.00 | | 90 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 136.00 | 77 136.00 | | 77 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 933.00 | 97 933.00 | | 97 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 228.00 | 20 228.00 | | 20 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
UX Autres créances clients | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
VB T. V. A. | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VC Groupe et associés | 408 160.00 | 408 160.00 | | 408 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 526 943.00 | 219 880.00 | 871 375.00 | 1 526 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 844.00 | | | 217 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 507.00 | 454 507.00 | | 454 507.00 |
VW T.V.A. | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 840 266.00 | 533 203.00 | 871 375.00 | 1 840 266.00 |