| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 2 339 664.00 | 1 084 392.00 | 1 255 272.00 | 2 339 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 748.00 | 263 975.00 | 38 773.00 | 302 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 016.00 | 227 983.00 | 111 033.00 | 339 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 992 101.00 | 1 581 675.00 | 1 410 427.00 | 2 992 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 104.00 | | 13 104.00 | 13 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 440.00 | 1 883.00 | 11 557.00 | 13 440.00 |
BZ Autres créances | 610 147.00 | | 610 147.00 | 610 147.00 |
CF Disponibilités | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 470.00 | 1 883.00 | 638 587.00 | 640 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 632 571.00 | 1 583 558.00 | 2 049 014.00 | 3 632 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | 305 386.00 | 48 868.00 | | 305 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 417.00 | 256 518.00 | | 240 417.00 |
DL TOTAL (I) | 547 328.00 | 306 910.00 | | 547 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 277 214.00 | 1 350 224.00 | | 1 277 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 327.00 | 25 180.00 | | 32 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 300.00 | 99 110.00 | | 64 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 681.00 | 104 269.00 | | 118 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 440.00 | | |
EA Autres dettes | 3 327.00 | 4 375.00 | | 3 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 838.00 | 5 476.00 | | 5 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 686.00 | 1 599 074.00 | | 1 501 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 014.00 | 1 905 985.00 | | 2 049 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
FG Production vendue services | 1 765 803.00 | | 1 765 803.00 | 1 765 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 765 843.00 | | 1 765 843.00 | 1 765 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 780 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 883.00 | |
GE Autres charges | | | 131 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 519 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 135.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 854.00 | 12 189.00 | | 5 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 854.00 | 12 189.00 | | 5 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 854.00 | 12 189.00 | | 5 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 789 915.00 | 2 442 073.00 | | 1 789 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 498.00 | 2 185 555.00 | | 1 549 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 417.00 | 256 518.00 | | 240 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 985 199.00 | | 6 902.00 | 2 985 199.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 974 527.00 | | 6 902.00 | 2 974 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775.00 | | | 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 330 889.00 | 250 786.00 | | 1 330 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 325 564.00 | 250 786.00 | | 1 325 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 166.00 | 1 883.00 | 5 166.00 | 5 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 166.00 | 1 883.00 | 5 166.00 | 5 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 166.00 | 1 883.00 | 5 166.00 | 5 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 883.00 | 5 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 300.00 | 64 300.00 | | 64 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 687.00 | 67 687.00 | | 67 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 518.00 | 48 518.00 | | 48 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 654.00 | 35 654.00 | | 35 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
UX Autres créances clients | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69 374.00 | 69 374.00 | | 69 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VB T. V. A. | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VC Groupe et associés | 517 037.00 | 517 037.00 | | 517 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 263 550.00 | 174 331.00 | 871 375.00 | 1 263 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 461.00 | | | 54 461.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VP Divers | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 611.00 | 627 611.00 | | 627 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 686.00 | 412 467.00 | 871 375.00 | 1 501 686.00 |