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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
AN Terrains | 143 280.00 | 65 807.00 | 77 473.00 | 143 280.00 |
AP Constructions | 796 906.00 | 426 482.00 | 370 423.00 | 796 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 15 849.00 | 4 150.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 023 479.00 | 555 524.00 | 467 955.00 | 1 023 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 845 252.00 | 1 064 741.00 | 1 780 510.00 | 2 845 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 818.00 | | 60 818.00 | 60 818.00 |
BZ Autres créances | 788 525.00 | | 788 525.00 | 788 525.00 |
CF Disponibilités | 355 145.00 | | 355 145.00 | 355 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 489.00 | | 1 204 489.00 | 1 204 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 049 741.00 | 1 064 741.00 | 2 984 999.00 | 4 049 741.00 |
CU Autres participations | 860 507.00 | | 860 507.00 | 860 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 500.00 | 472 500.00 | | 472 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 566 250.00 | 566 250.00 | | 566 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 1 349 599.00 | 748 688.00 | | 1 349 599.00 |
DH Report à nouveau | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 351.00 | 600 910.00 | | 218 351.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 673.00 | 56 266.00 | | 52 673.00 |
DL TOTAL (I) | 2 750 812.00 | 2 536 053.00 | | 2 750 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 94 187.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 786.00 | 185 114.00 | | 52 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 252.00 | 57 993.00 | | 49 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 148.00 | 3 620.00 | | 12 148.00 |
EA Autres dettes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 187.00 | 340 914.00 | | 234 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 984 999.00 | 2 876 968.00 | | 2 984 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 529.00 | | 440 529.00 | 440 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 529.00 | | 440 529.00 | 440 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 446.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 593.00 | 130 093.00 | | 11 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 593.00 | 130 093.00 | | 11 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 585.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 076.00 | 60 585.00 | | 1 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 516.00 | 69 507.00 | | 10 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 820.00 | 121 901.00 | | 66 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 322.00 | 1 058 113.00 | | 547 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 970.00 | 457 202.00 | | 328 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 351.00 | 600 910.00 | | 218 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 829 157.00 | | 47 555.00 | 2 829 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 460.00 | 2 845 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 460.00 | 1 983 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 967 572.00 | | 47 555.00 | 1 967 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860 507.00 | | | 860 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 678.00 | 171 447.00 | 30 384.00 | 923 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922 600.00 | 171 447.00 | 30 384.00 | 922 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 252.00 | 49 252.00 | | 49 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UX Autres créances clients | 60 819.00 | | | 60 819.00 |
VB T. V. A. | 27 972.00 | | | 27 972.00 |
VC Groupe et associés | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VI Groupe et associés | 52 786.00 | 52 786.00 | | 52 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 896.00 | | | 93 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 866.00 | | | 107 866.00 |
VP Divers | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 344.00 | 849 344.00 | | 849 344.00 |
VW T.V.A. | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 187.00 | 234 187.00 | | 234 187.00 |