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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
AN Terrains | 143 280.00 | 76 241.00 | 67 039.00 | 143 280.00 |
AP Constructions | 796 906.00 | 478 786.00 | 318 119.00 | 796 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 629.00 | 587 282.00 | 289 346.00 | 876 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 698 402.00 | 1 163 389.00 | 1 535 012.00 | 2 698 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 891.00 | | 20 891.00 | 20 891.00 |
BZ Autres créances | 996 814.00 | | 996 814.00 | 996 814.00 |
CF Disponibilités | 955 470.00 | | 955 470.00 | 955 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 973 176.00 | | 1 973 176.00 | 1 973 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 671 578.00 | 1 163 389.00 | 3 508 189.00 | 4 671 578.00 |
CU Autres participations | 860 507.00 | | 860 507.00 | 860 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 500.00 | 472 500.00 | | 472 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 566 250.00 | 566 250.00 | | 566 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 1 778 407.00 | 1 567 951.00 | | 1 778 407.00 |
DH Report à nouveau | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 170.00 | 210 455.00 | | 92 170.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 487.00 | 49 080.00 | | 45 487.00 |
DL TOTAL (I) | 3 046 252.00 | 2 957 674.00 | | 3 046 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 048.00 | 135 906.00 | | 208 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 756.00 | 18 423.00 | | 18 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 180.00 | 10 449.00 | | 2 180.00 |
EA Autres dettes | 232 952.00 | 246 674.00 | | 232 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 937.00 | 411 453.00 | | 461 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 508 189.00 | 3 369 128.00 | | 3 508 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 787.00 | | 315 787.00 | 315 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 787.00 | | 315 787.00 | 315 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 239.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 937.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 593.00 | 37 793.00 | | 13 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 593.00 | 65 730.00 | | 13 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 593.00 | 65 730.00 | | 13 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 766.00 | 52 826.00 | | 30 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 914.00 | 494 183.00 | | 341 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 743.00 | 283 728.00 | | 249 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 170.00 | 210 455.00 | | 92 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 779 402.00 | | | 2 779 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 000.00 | 2 698 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 000.00 | 1 836 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 917 817.00 | | | 1 917 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860 507.00 | | | 860 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129 150.00 | 115 239.00 | 81 000.00 | 1 129 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128 071.00 | 115 239.00 | 81 000.00 | 1 128 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 756.00 | 18 756.00 | | 18 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 952.00 | 232 952.00 | | 232 952.00 |
UX Autres créances clients | 20 891.00 | 20 891.00 | | 20 891.00 |
VB T. V. A. | 38 618.00 | 38 618.00 | | 38 618.00 |
VC Groupe et associés | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
VI Groupe et associés | 208 048.00 | 208 048.00 | | 208 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 196.00 | 108 196.00 | | 108 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 706.00 | 1 017 706.00 | | 1 017 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 937.00 | 461 937.00 | | 461 937.00 |