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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 188.00 | 4 088.00 | 100.00 | 4 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 054.00 | | 288 054.00 | 288 054.00 |
BZ Autres créances | 41 011.00 | 1 200.00 | 39 811.00 | 41 011.00 |
CF Disponibilités | 100 998.00 | | 100 998.00 | 100 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 500.00 | 1 200.00 | 431 300.00 | 432 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 688.00 | 5 288.00 | 431 400.00 | 436 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 701.00 | 1 431.00 | | 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 090.00 | 79 269.00 | | 77 090.00 |
DL TOTAL (I) | 144 869.00 | 147 779.00 | | 144 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 959.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 237.00 | 137 694.00 | | 106 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 837.00 | 216 114.00 | | 179 837.00 |
EA Autres dettes | 456.00 | | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 530.00 | 360 767.00 | | 286 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 400.00 | 508 546.00 | | 431 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 574 649.00 | 63 002.00 | 1 637 651.00 | 1 574 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 574 649.00 | 63 002.00 | 1 637 651.00 | 1 574 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 699 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 091 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 593 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 761.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 053.00 | 761.00 | | 1 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 137.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 053.00 | 624.00 | | 1 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 768.00 | 30 801.00 | | 29 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 243.00 | 1 842 459.00 | | 1 700 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 623 152.00 | 1 763 189.00 | | 1 623 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 090.00 | 79 269.00 | | 77 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 928.00 | 160.00 | | 3 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 928.00 | 160.00 | | 3 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 238.00 | 106 238.00 | | 106 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 593.00 | 73 593.00 | | 73 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 269.00 | 43 269.00 | | 43 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 288 055.00 | | | 288 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VB T. V. A. | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
VC Groupe et associés | 18 588.00 | | | 18 588.00 |
VP Divers | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 377.00 | 329 277.00 | 100.00 | 329 377.00 |
VW T.V.A. | 55 638.00 | 55 638.00 | | 55 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 531.00 | 286 531.00 | | 286 531.00 |