| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 188.00 | 4 088.00 | 100.00 | 4 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 882.00 | | 194 882.00 | 194 882.00 |
BZ Autres créances | 102 015.00 | 1 200.00 | 100 815.00 | 102 015.00 |
CF Disponibilités | 35 195.00 | | 35 195.00 | 35 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 894.00 | 1 200.00 | 332 694.00 | 333 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 082.00 | 5 288.00 | 332 794.00 | 338 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 10 043.00 | 704.00 | | 10 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 657.00 | 9 339.00 | | 1 657.00 |
DL TOTAL (I) | 78 778.00 | 77 121.00 | | 78 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 976.00 | 89 373.00 | | 100 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 343.00 | 141 454.00 | | 152 343.00 |
EA Autres dettes | 696.00 | 56 913.00 | | 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 016.00 | 287 741.00 | | 254 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 794.00 | 364 863.00 | | 332 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 500 200.00 | | 1 500 200.00 | 1 500 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 200.00 | | 1 500 200.00 | 1 500 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 548 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 076 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 078.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 546 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 573.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 573.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 22 573.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 396.00 | 1 608 834.00 | | 1 548 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 739.00 | 1 599 494.00 | | 1 546 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 657.00 | 9 339.00 | | 1 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 976.00 | 100 976.00 | | 100 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 563.00 | 59 563.00 | | 59 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 539.00 | 35 539.00 | | 35 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 194 883.00 | 194 883.00 | | 194 883.00 |
VB T. V. A. | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
VC Groupe et associés | 70 389.00 | 70 389.00 | | 70 389.00 |
VP Divers | 21 971.00 | 21 971.00 | | 21 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 369.00 | 16 369.00 | | 16 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 123.00 | 297 023.00 | 100.00 | 297 123.00 |
VW T.V.A. | 40 873.00 | 40 873.00 | | 40 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 016.00 | 254 016.00 | | 254 016.00 |