| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 188.00 | 4 088.00 | 100.00 | 4 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 137.00 | | 178 137.00 | 178 137.00 |
BZ Autres créances | 101 960.00 | 1 200.00 | 100 760.00 | 101 960.00 |
CF Disponibilités | 56 278.00 | | 56 278.00 | 56 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 242.00 | 1 200.00 | 337 042.00 | 338 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 430.00 | 5 288.00 | 337 142.00 | 342 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 11 701.00 | 10 043.00 | | 11 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 166.00 | 1 657.00 | | -36 166.00 |
DL TOTAL (I) | 42 612.00 | 78 778.00 | | 42 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 333.00 | | | 49 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 036.00 | 100 976.00 | | 121 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 160.00 | 152 343.00 | | 124 160.00 |
EA Autres dettes | | 696.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 294 529.00 | 254 016.00 | | 294 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 142.00 | 332 794.00 | | 337 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
FG Production vendue services | 1 394 236.00 | | 1 394 236.00 | 1 394 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 396 183.00 | | 1 396 183.00 | 1 396 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 045 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 415.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 754.00 | 1 548 396.00 | | 1 419 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 920.00 | 1 546 739.00 | | 1 455 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 166.00 | 1 657.00 | | -36 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 036.00 | 121 036.00 | | 121 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 445.00 | 55 445.00 | | 55 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 143.00 | 28 143.00 | | 28 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 178 138.00 | 178 138.00 | | 178 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VB T. V. A. | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
VC Groupe et associés | 70 389.00 | 70 389.00 | | 70 389.00 |
VI Groupe et associés | 49 333.00 | 49 333.00 | | 49 333.00 |
VP Divers | 16 079.00 | 16 079.00 | | 16 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 330.00 | 280 230.00 | 100.00 | 280 330.00 |
VW T.V.A. | 37 768.00 | 37 768.00 | | 37 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 530.00 | 294 530.00 | | 294 530.00 |