| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 188.00 | 4 088.00 | 100.00 | 4 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 834.00 | | 167 834.00 | 167 834.00 |
BZ Autres créances | 87 873.00 | 1 200.00 | 86 673.00 | 87 873.00 |
CF Disponibilités | 59 968.00 | | 59 968.00 | 59 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 338.00 | 1 200.00 | 316 138.00 | 317 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 526.00 | 5 288.00 | 316 238.00 | 321 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 978.00 | 60 979.00 | | 60 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 087.00 | 6 097.00 | | 6 087.00 |
DG Autres réserves | | 11 701.00 | | |
DH Report à nouveau | -24 465.00 | | | -24 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 819.00 | -36 166.00 | | -2 819.00 |
DL TOTAL (I) | 39 792.00 | 42 612.00 | | 39 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | 49 333.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 764.00 | 121 036.00 | | 131 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 381.00 | 124 160.00 | | 120 381.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 445.00 | 294 529.00 | | 276 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 236.00 | 337 142.00 | | 316 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
FG Production vendue services | 1 320 985.00 | | 1 320 985.00 | 1 320 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 321 654.00 | | 1 321 654.00 | 1 321 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 384.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 245.00 | | | 29 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 563.00 | | | 24 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 074.00 | 1 419 754.00 | | 1 395 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 894.00 | 1 455 920.00 | | 1 397 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 819.00 | -36 166.00 | | -2 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 765.00 | 131 765.00 | | 131 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 669.00 | 41 669.00 | | 41 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 414.00 | 28 414.00 | | 28 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 167 835.00 | 167 835.00 | | 167 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VB T. V. A. | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VI Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VP Divers | 26 243.00 | 26 243.00 | | 26 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 584.00 | 51 584.00 | | 51 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 939.00 | 255 839.00 | 100.00 | 255 939.00 |
VW T.V.A. | 44 638.00 | 44 638.00 | | 44 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 446.00 | 276 446.00 | | 276 446.00 |