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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 780.00 | 651.00 | 6 128.00 | 6 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 968.00 | 4 739.00 | 6 228.00 | 10 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 490.00 | | 243 490.00 | 243 490.00 |
BZ Autres créances | 85 425.00 | 1 200.00 | 84 225.00 | 85 425.00 |
CF Disponibilités | 106 394.00 | | 106 394.00 | 106 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 437 971.00 | 1 200.00 | 436 771.00 | 437 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 939.00 | 5 939.00 | 443 000.00 | 448 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DH Report à nouveau | -27 284.00 | -24 465.00 | | -27 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 199.00 | -2 819.00 | | 21 199.00 |
DL TOTAL (I) | 60 992.00 | 39 792.00 | | 60 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 400.00 | 24 000.00 | | 79 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 187.00 | 131 764.00 | | 151 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 730.00 | 120 381.00 | | 150 730.00 |
EA Autres dettes | 690.00 | 300.00 | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 007.00 | 276 445.00 | | 382 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 000.00 | 316 238.00 | | 443 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 188.00 | | 6 780.00 | 4 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 088.00 | | 6 780.00 | 4 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 088.00 | 651.00 | | 4 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 088.00 | 651.00 | | 4 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 188.00 | 151 188.00 | | 151 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 697.00 | 51 697.00 | | 51 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 661.00 | 35 661.00 | | 35 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 243 491.00 | 243 491.00 | | 243 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VB T. V. A. | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
VI Groupe et associés | 79 400.00 | 79 400.00 | | 79 400.00 |
VP Divers | 20 311.00 | 20 311.00 | | 20 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 612.00 | 49 612.00 | | 49 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 016.00 | 328 916.00 | 100.00 | 329 016.00 |
VW T.V.A. | 57 572.00 | 57 572.00 | | 57 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 008.00 | 382 008.00 | | 382 008.00 |