| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 188.00 | 4 088.00 | 100.00 | 4 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 766.00 | | 152 766.00 | 152 766.00 |
BZ Autres créances | 88 136.00 | 1 200.00 | 86 936.00 | 88 136.00 |
CF Disponibilités | 123 427.00 | | 123 427.00 | 123 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 963.00 | 1 200.00 | 364 763.00 | 365 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 151.00 | 5 288.00 | 364 863.00 | 370 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 704.00 | 701.00 | | 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 339.00 | 77 090.00 | | 9 339.00 |
DL TOTAL (I) | 77 121.00 | 144 869.00 | | 77 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 373.00 | 106 237.00 | | 89 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 454.00 | 179 837.00 | | 141 454.00 |
EA Autres dettes | 56 913.00 | 456.00 | | 56 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 741.00 | 286 530.00 | | 287 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 863.00 | 431 400.00 | | 364 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
FG Production vendue services | 1 446 269.00 | 16 874.00 | 1 463 143.00 | 1 446 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 447 527.00 | 16 874.00 | 1 464 401.00 | 1 447 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 586 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 083 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 599 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 573.00 | | | 22 573.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 053.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 573.00 | 1 053.00 | | 22 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 573.00 | 1 053.00 | | 22 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29 768.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 834.00 | 1 700 243.00 | | 1 608 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 494.00 | 1 623 152.00 | | 1 599 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 339.00 | 77 090.00 | | 9 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 374.00 | 89 374.00 | | 89 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 957.00 | 63 957.00 | | 63 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 510.00 | 37 510.00 | | 37 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 914.00 | 56 914.00 | | 56 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 152 767.00 | | | 152 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
VB T. V. A. | 16 928.00 | | | 16 928.00 |
VC Groupe et associés | 47 583.00 | | | 47 583.00 |
VP Divers | 15 513.00 | | | 15 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123.00 | | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 126.00 | 241 026.00 | 100.00 | 241 126.00 |
VW T.V.A. | 32 338.00 | 32 338.00 | | 32 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 742.00 | 287 742.00 | | 287 742.00 |