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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
AH Fonds commercial | 34 910.00 | | 34 910.00 | 34 910.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
AN Terrains | 43 836.00 | 35 263.00 | 8 572.00 | 43 836.00 |
AP Constructions | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 232.00 | 83 057.00 | 301 174.00 | 384 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 559.00 | 140 901.00 | 347 658.00 | 488 559.00 |
BT Marchandises | 52 641.00 | 1 754.00 | 50 886.00 | 52 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 179.00 | | 53 179.00 | 53 179.00 |
BZ Autres créances | 91 115.00 | | 91 115.00 | 91 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 234 909.00 | | 234 909.00 | 234 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 501.00 | 1 754.00 | 683 747.00 | 685 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 061.00 | 142 656.00 | 1 031 405.00 | 1 174 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 278 943.00 | | | 278 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 381.00 | | | 176 381.00 |
DL TOTAL (I) | 464 124.00 | | | 464 124.00 |
DP Provisions pour risques | 24 537.00 | | | 24 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 537.00 | | | 24 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 141.00 | | | 244 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 032.00 | | | 22 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 860.00 | | | 141 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 963.00 | | | 68 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 696.00 | | | 65 696.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 743.00 | | | 542 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 405.00 | | | 1 031 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 235.00 | | | 195 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 659 033.00 | 31 947.00 | 1 690 980.00 | 1 659 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 659 033.00 | 31 947.00 | 1 690 980.00 | 1 659 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 754 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 832 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 754.00 | |
GE Autres charges | | | 8 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 520 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 735.00 | | | 57 735.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 155.00 | | | 51 155.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 245.00 | | | 21 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 495.00 | | | 42 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 302.00 | | | 25 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 691.00 | | | 29 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 803.00 | | | 12 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 555.00 | | | 83 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 814 972.00 | | | 1 814 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 591.00 | | | 1 638 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 381.00 | | | 176 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 174.00 | | | 536 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 452.00 | | | 490 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 279.00 | 43 411.00 | 96 789.00 | 194 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 796.00 | 14.00 | 2 114.00 | 7 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 483.00 | 43 397.00 | 94 674.00 | 186 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 245.00 | 24 537.00 | 21 245.00 | 21 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 245.00 | 24 537.00 | 21 245.00 | 21 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 963.00 | 68 963.00 | | 68 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 082.00 | 22 082.00 | | 22 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 142.00 | 38 494.00 | 118 327.00 | 244 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 690.00 | | | 14 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 358.00 | | | 36 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 950.00 | 147 950.00 | 3 000.00 | 150 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 883.00 | 195 235.00 | 118 327.00 | 400 883.00 |