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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
AH Fonds commercial | 34 910.00 | | 34 910.00 | 34 910.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
AN Terrains | 43 836.00 | 41 647.00 | 2 188.00 | 43 836.00 |
AP Constructions | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 350.00 | 5 386.00 | 2 964.00 | 8 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 432.00 | 222 507.00 | 219 924.00 | 442 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 346.00 | 287 358.00 | 262 988.00 | 550 346.00 |
BT Marchandises | 50 187.00 | 4 631.00 | 45 555.00 | 50 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 759.00 | | 44 759.00 | 44 759.00 |
BZ Autres créances | 119 728.00 | | 119 728.00 | 119 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 247 903.00 | | 247 903.00 | 247 903.00 |
CF Disponibilités | 381 488.00 | | 381 488.00 | 381 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 794.00 | 4 631.00 | 841 163.00 | 845 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 140.00 | 291 989.00 | 1 104 151.00 | 1 396 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 386 179.00 | | | 386 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 242.00 | | | 71 242.00 |
DL TOTAL (I) | 466 221.00 | | | 466 221.00 |
DP Provisions pour risques | 24 680.00 | | | 24 680.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 814.00 | | | 18 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 494.00 | | | 43 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 857.00 | | | 138 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 732.00 | | | 17 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 292 175.00 | | | 292 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 353.00 | | | 91 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 201.00 | | | 54 201.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 435.00 | | | 594 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 151.00 | | | 1 104 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 664.00 | | | 188 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 590.00 | 50 200.00 | 12 432.00 | 249 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 894.00 | 50 200.00 | 12 432.00 | 243 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 595.00 | 43 494.00 | 22 595.00 | 22 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 595.00 | 43 494.00 | 22 595.00 | 22 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 814.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 680.00 | 22 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 353.00 | 91 353.00 | | 91 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 201.00 | 54 201.00 | | 54 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 760.00 | 44 760.00 | | 44 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 857.00 | 25 262.00 | 83 015.00 | 138 857.00 |
VI Groupe et associés | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 841.00 | | | 20 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 729.00 | 119 729.00 | | 119 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 216.00 | 166 216.00 | 3 000.00 | 169 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 260.00 | 188 664.00 | 83 015.00 | 302 260.00 |