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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
AH Fonds commercial | 34 910.00 | | 34 910.00 | 34 910.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
AN Terrains | 43 836.00 | 38 455.00 | 5 380.00 | 43 836.00 |
AP Constructions | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 649.00 | 170 402.00 | 230 247.00 | 400 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 977.00 | 231 438.00 | 273 538.00 | 504 977.00 |
BT Marchandises | 82 332.00 | 1 700.00 | 80 632.00 | 82 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 336.00 | | 49 336.00 | 49 336.00 |
BZ Autres créances | 68 539.00 | | 68 539.00 | 68 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 437 538.00 | | 437 538.00 | 437 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 569.00 | 1 700.00 | 789 869.00 | 791 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 546.00 | 233 138.00 | 1 063 408.00 | 1 296 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 339 312.00 | | | 339 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 235.00 | | | 180 235.00 |
DL TOTAL (I) | 528 347.00 | | | 528 347.00 |
DP Provisions pour risques | 26 737.00 | | | 26 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 737.00 | | | 26 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 209.00 | | | 166 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 775.00 | | | 175 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 623.00 | | | 105 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 683.00 | | | 58 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 323.00 | | | 508 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 408.00 | | | 1 063 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 640.00 | | | 201 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 834 791.00 | | 1 834 791.00 | 1 834 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 834 791.00 | | 1 834 791.00 | 1 834 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 941 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 911 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 700.00 | |
GE Autres charges | | | 7 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 717 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 282.00 | | | 104 282.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 141 066.00 | | | 141 066.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 251.00 | | | 23 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 416.00 | | | 27 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 809.00 | | | 809.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 737.00 | | | 26 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 546.00 | | | 27 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 563.00 | | | 60 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 989 534.00 | | | 1 989 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 809 299.00 | | | 1 809 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 235.00 | | | 180 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 134.00 | | 2 809.00 | 506 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 966.00 | 504 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 966.00 | 461 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 607.00 | | | 40 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 527.00 | | 2 809.00 | 462 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 856.00 | 47 739.00 | 3 157.00 | 186 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 160.00 | 47 739.00 | 3 157.00 | 181 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 251.00 | 26 737.00 | 23 251.00 | 23 251.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 338.00 | 1 700.00 | 2 338.00 | 2 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 338.00 | 1 700.00 | 2 338.00 | 2 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 589.00 | 28 437.00 | 25 589.00 | 25 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 700.00 | 2 338.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 737.00 | 23 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 623.00 | 105 623.00 | | 105 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 49 337.00 | 49 337.00 | | 49 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 210.00 | 35 302.00 | 80 266.00 | 166 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 281.00 | | | 39 281.00 |
VP Divers | 68 540.00 | 68 540.00 | | 68 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 683.00 | 58 683.00 | | 58 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 698.00 | 121 698.00 | 3 000.00 | 124 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 548.00 | 201 641.00 | 80 266.00 | 332 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
ST Autres comptes | 158 618.00 | | | 158 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 847.00 | | | 38 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 163.00 | | | 249 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 519.00 | | | 204 519.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 846.00 | | | 209 846.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |