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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
AH Fonds commercial | 34 910.00 | | 34 910.00 | 34 910.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
AN Terrains | 43 836.00 | 40 051.00 | 3 784.00 | 43 836.00 |
AP Constructions | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 674.00 | 186 957.00 | 220 717.00 | 407 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 002.00 | 249 590.00 | 262 412.00 | 512 002.00 |
BT Marchandises | 51 670.00 | | 51 670.00 | 51 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 688.00 | | 45 688.00 | 45 688.00 |
BZ Autres créances | 153 439.00 | | 153 439.00 | 153 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 247 903.00 | | 247 903.00 | 247 903.00 |
CF Disponibilités | 154 947.00 | | 154 947.00 | 154 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 372.00 | | 654 372.00 | 654 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 375.00 | 249 590.00 | 916 785.00 | 1 166 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 379 547.00 | | | 379 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 631.00 | | | 36 631.00 |
DL TOTAL (I) | 424 979.00 | | | 424 979.00 |
DP Provisions pour risques | 22 595.00 | | | 22 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 595.00 | | | 22 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 698.00 | | | 130 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219 113.00 | | | 219 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 675.00 | | | 60 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 691.00 | | | 56 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 210.00 | | | 469 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 785.00 | | | 916 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 331.00 | | | 145 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 537 185.00 | 29 738.00 | 1 566 924.00 | 1 537 185.00 |
FD Production vendue biens | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 537 282.00 | 29 738.00 | 1 567 020.00 | 1 537 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 648 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 767 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 280.00 | |
GE Autres charges | | | 7 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 632 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 051.00 | | | 79 051.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 123 560.00 | | | 123 560.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 068.00 | | | 18 068.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 737.00 | | | 26 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 805.00 | | | 44 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 595.00 | | | 22 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 542.00 | | | 28 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 263.00 | | | 16 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 068.00 | | | 1 708 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 671 436.00 | | | 1 671 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 631.00 | | | 36 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 977.00 | | 37 101.00 | 504 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 076.00 | 512 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 076.00 | 468 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 607.00 | | | 40 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 370.00 | | 37 101.00 | 461 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 438.00 | 42 280.00 | 24 129.00 | 231 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 742.00 | 42 280.00 | 24 129.00 | 225 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 737.00 | 22 595.00 | 26 737.00 | 26 737.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 437.00 | 22 595.00 | 28 437.00 | 28 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 700.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 595.00 | 26 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 675.00 | 60 675.00 | | 60 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 456.00 | 32 456.00 | | 32 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 570.00 | 15 570.00 | | 15 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 45 688.00 | 45 688.00 | | 45 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VC Groupe et associés | 117 745.00 | 117 745.00 | | 117 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 698.00 | 25 932.00 | 68 208.00 | 130 698.00 |
VI Groupe et associés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 511.00 | | | 35 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 347.00 | 28 347.00 | | 28 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 851.00 | 199 851.00 | 3 000.00 | 202 851.00 |
VW T.V.A. | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 096.00 | 145 331.00 | 68 208.00 | 250 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 559.00 | | | 14 559.00 |
ST Autres comptes | 158 492.00 | | | 158 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 895.00 | | | 39 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 766.00 | | | 203 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 693.00 | | | 178 693.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 947.00 | | | 212 947.00 |