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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
AH Fonds commercial | 34 910.00 | | 34 910.00 | 34 910.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
AN Terrains | 43 836.00 | 36 859.00 | 6 976.00 | 43 836.00 |
AP Constructions | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 806.00 | 127 416.00 | 274 389.00 | 401 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 134.00 | 186 856.00 | 319 277.00 | 506 134.00 |
BT Marchandises | 73 653.00 | 2 338.00 | 71 315.00 | 73 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 560.00 | | 62 560.00 | 62 560.00 |
BZ Autres créances | 133 444.00 | | 133 444.00 | 133 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 229 559.00 | | 229 559.00 | 229 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 424.00 | 2 338.00 | 747 086.00 | 749 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 558.00 | 189 194.00 | 1 066 363.00 | 1 255 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 335 324.00 | | | 335 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 987.00 | | | 123 987.00 |
DL TOTAL (I) | 468 112.00 | | | 468 112.00 |
DP Provisions pour risques | 23 251.00 | | | 23 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 251.00 | | | 23 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 490.00 | | | 205 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 520.00 | | | 195 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 062.00 | | | 112 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 894.00 | | | 59 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 999.00 | | | 574 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 363.00 | | | 1 066 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 089.00 | | | 213 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 543 522.00 | 27 846.00 | 1 571 368.00 | 1 543 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 543 522.00 | 27 846.00 | 1 571 368.00 | 1 543 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 646 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 789 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 338.00 | |
GE Autres charges | | | 7 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 506 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 515.00 | | | 73 515.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 74 962.00 | | | 74 962.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 537.00 | | | 24 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 377.00 | | | 39 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 251.00 | | | 23 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 043.00 | | | 26 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 899.00 | | | 42 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 703 675.00 | | | 1 703 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 688.00 | | | 1 579 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 987.00 | | | 123 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 560.00 | | | 488 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 953.00 | | | 444 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 902.00 | 48 812.00 | 2 857.00 | 140 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 205.00 | 48 812.00 | 2 857.00 | 135 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 537.00 | 23 251.00 | 24 537.00 | 24 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 537.00 | 23 251.00 | 24 537.00 | 24 537.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 251.00 | 24 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 062.00 | 112 062.00 | | 112 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 62 561.00 | | | 62 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 491.00 | 39 101.00 | 97 269.00 | 205 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 651.00 | | | 38 651.00 |
VP Divers | 133 445.00 | | | 133 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 894.00 | 59 894.00 | | 59 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 211.00 | 196 211.00 | 3 000.00 | 199 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 479.00 | 213 090.00 | 97 269.00 | 379 479.00 |