| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
AH Fonds commercial | 34 910.00 | | 34 910.00 | 34 910.00 |
AN Terrains | 43 836.00 | 43 243.00 | 592.00 | 43 836.00 |
AP Constructions | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 870.00 | 6 733.00 | 2 136.00 | 8 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 329.00 | 209 596.00 | 228 732.00 | 438 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 183.00 | 271 810.00 | 269 372.00 | 541 183.00 |
BT Marchandises | 72 646.00 | 3 577.00 | 69 069.00 | 72 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 093.00 | | 65 093.00 | 65 093.00 |
BZ Autres créances | 118 966.00 | | 118 966.00 | 118 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 247 903.00 | | 247 903.00 | 247 903.00 |
CF Disponibilités | 270 720.00 | | 270 720.00 | 270 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 583.00 | 3 577.00 | 773 006.00 | 776 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 766.00 | 275 387.00 | 1 042 378.00 | 1 317 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 207 421.00 | | | 207 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 877.00 | | | 199 877.00 |
DL TOTAL (I) | 416 098.00 | | | 416 098.00 |
DP Provisions pour risques | 27 042.00 | | | 27 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 042.00 | | | 27 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 481.00 | | | 146 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 287 951.00 | | | 287 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 966.00 | | | 72 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 838.00 | | | 91 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 237.00 | | | 599 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 378.00 | | | 1 042 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 693.00 | | | 199 693.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 846 839.00 | 38 588.00 | 1 885 427.00 | 1 846 839.00 |
FD Production vendue biens | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 847 370.00 | 38 588.00 | 1 885 958.00 | 1 847 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 978 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 938 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 577.00 | |
GE Autres charges | | | 6 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 752 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 702.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 617.00 | | | 87 617.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 699.00 | | | 29 699.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 265.00 | | | 33 265.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 494.00 | | | 43 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 759.00 | | | 76 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 875.00 | | | 23 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 042.00 | | | 27 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 917.00 | | | 50 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 841.00 | | | 25 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 240.00 | | | 66 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 071 758.00 | | | 2 071 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 871 881.00 | | | 1 871 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 877.00 | | | 199 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 346.00 | | 76 824.00 | 550 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 987.00 | 541 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 580.00 | 35 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 406.00 | 503 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 607.00 | | | 40 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 739.00 | | 76 824.00 | 506 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 358.00 | 46 564.00 | 62 111.00 | 287 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 696.00 | | 5 580.00 | 5 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 662.00 | 46 564.00 | 56 531.00 | 281 662.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 494.00 | 27 042.00 | 43 494.00 | 43 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 494.00 | 27 042.00 | 43 494.00 | 43 494.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 042.00 | 43 494.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 967.00 | 72 967.00 | | 72 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 838.00 | 91 838.00 | | 91 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 65 093.00 | 65 093.00 | | 65 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 482.00 | 34 889.00 | 89 341.00 | 146 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 306.00 | | | 37 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 682.00 | | | 29 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 967.00 | 118 967.00 | | 118 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 313.00 | 185 313.00 | 3 000.00 | 188 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 287.00 | 199 693.00 | 89 341.00 | 311 287.00 |