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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 987.00 | 11 439.00 | 2 548.00 | 13 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 822.00 | 86 312.00 | 50 510.00 | 136 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 835.00 | 98 859.00 | 56 976.00 | 155 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 280.00 | | 38 280.00 | 38 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 779.00 | | 103 779.00 | 103 779.00 |
BZ Autres créances | 57 926.00 | | 57 926.00 | 57 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 180.00 | | 39 180.00 | 39 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 166.00 | | 239 166.00 | 239 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 002.00 | 98 859.00 | 296 143.00 | 395 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 996.00 | | | -7 996.00 |
DL TOTAL (I) | 30 480.00 | | | 30 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 834.00 | | | 104 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 350.00 | | | 93 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 910.00 | | | 56 910.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 662.00 | | | 265 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 143.00 | | | 296 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 852.00 | | | 262 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 023.00 | | | 102 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 098.00 | | 490 098.00 | 490 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 098.00 | | 490 098.00 | 490 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 866.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 472.00 | | | 26 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 599.00 | | | 585 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 595.00 | | | 593 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 996.00 | | | -7 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 880.00 | | | 76 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 163.00 | | 8 720.00 | 158 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 047.00 | 155 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 047.00 | 151 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 245.00 | | 8 720.00 | 154 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 513.00 | 16 866.00 | 2 520.00 | 84 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 513.00 | 16 866.00 | 2 520.00 | 84 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 350.00 | 93 350.00 | | 93 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 014.00 | 21 014.00 | | 21 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 605.00 | 20 605.00 | | 20 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
UX Autres créances clients | 103 779.00 | | | 103 779.00 |
VB T. V. A. | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 023.00 | 102 023.00 | | 102 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
VI Groupe et associés | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 490.00 | | | 53 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 180.00 | | | 39 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 803.00 | 200 885.00 | 3 918.00 | 204 803.00 |
VW T.V.A. | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 662.00 | 262 852.00 | | 265 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
ST Autres comptes | 152 651.00 | | | 152 651.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 279 401.00 | | | 279 401.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 610.00 | | | 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 253.00 | | | 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 786.00 | | | 100 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 822.00 | | | 63 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 770.00 | | | 167 770.00 |