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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 856.00 | 14 642.00 | 41 214.00 | 55 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 807.00 | 88 392.00 | 8 415.00 | 96 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 690.00 | 104 142.00 | 53 548.00 | 157 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 146.00 | | 26 146.00 | 26 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 918.00 | | 130 918.00 | 130 918.00 |
BZ Autres créances | 83 358.00 | | 83 358.00 | 83 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 678.00 | | 29 678.00 | 29 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 100.00 | | 270 100.00 | 270 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 791.00 | 104 142.00 | 323 648.00 | 427 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
DH Report à nouveau | -6 277.00 | | | -6 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39.00 | | | 39.00 |
DK Provisions réglementées | 467.00 | | | 467.00 |
DL TOTAL (I) | 32 707.00 | | | 32 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 700.00 | | | 111 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 127.00 | | | 100 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 325.00 | | | 57 325.00 |
EA Autres dettes | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 941.00 | | | 290 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 648.00 | | | 323 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 830.00 | | | 286 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 926.00 | | | 99 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 021.00 | | 398 021.00 | 398 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 021.00 | | 398 021.00 | 398 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 644.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 379.00 | | | 432 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 340.00 | | | 432 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39.00 | | | 39.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 124.00 | | | 39 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 557.00 | | | 117 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 639.00 | | | 113 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 142.00 | 3 446.00 | | 104 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 142.00 | 3 446.00 | | 104 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 467.00 | | | 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467.00 | | | 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 127.00 | 100 127.00 | | 100 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
UX Autres créances clients | 130 918.00 | 130 918.00 | | 130 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
VB T. V. A. | 20 606.00 | 20 606.00 | | 20 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 926.00 | 99 926.00 | | 99 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 774.00 | 7 663.00 | 4 110.00 | 11 774.00 |
VI Groupe et associés | 15 411.00 | 15 411.00 | | 15 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
VP Divers | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 625.00 | 37 625.00 | | 37 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 678.00 | 29 678.00 | | 29 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 872.00 | 243 954.00 | 3 918.00 | 247 872.00 |
VW T.V.A. | 33 686.00 | 33 686.00 | | 33 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 941.00 | 286 830.00 | 4 110.00 | 290 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
ST Autres comptes | 119 961.00 | | | 119 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
YT Sous‐traitance | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 523.00 | | | 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 480.00 | | | 139 480.00 |