| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 723.00 | 13 221.00 | 2 502.00 | 15 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 606.00 | 98 243.00 | 22 363.00 | 120 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 355.00 | 112 571.00 | 28 783.00 | 141 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 099.00 | | 50 099.00 | 50 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 392.00 | | 83 392.00 | 83 392.00 |
BZ Autres créances | 31 553.00 | | 31 553.00 | 31 553.00 |
CF Disponibilités | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 948.00 | | 34 948.00 | 34 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 215.00 | | 203 215.00 | 203 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 571.00 | 112 571.00 | 231 999.00 | 344 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
DH Report à nouveau | -5 927.00 | | | -5 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 011.00 | | | -3 011.00 |
DK Provisions réglementées | 278.00 | | | 278.00 |
DL TOTAL (I) | 29 815.00 | | | 29 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 340.00 | | | 44 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 776.00 | | | 104 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 699.00 | | | 38 699.00 |
EA Autres dettes | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 183.00 | | | 202 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 999.00 | | | 231 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 183.00 | | | 202 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 340.00 | | | 44 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 185.00 | | 429 185.00 | 429 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 185.00 | | 429 185.00 | 429 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 251.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 278.00 | | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 320.00 | | | -1 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 370.00 | | | 461 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 381.00 | | | 464 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 011.00 | | | -3 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 854.00 | | | 63 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 611.00 | | 1 735.00 | 157 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 991.00 | 141 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 991.00 | 137 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 693.00 | | 1 735.00 | 153 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 104.00 | 14 251.00 | 10 783.00 | 109 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 104.00 | 14 251.00 | 10 783.00 | 109 104.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 278.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 278.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 278.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 776.00 | 104 776.00 | | 104 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 073.00 | 15 073.00 | | 15 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
UX Autres créances clients | 83 392.00 | 83 392.00 | | 83 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VB T. V. A. | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 340.00 | 44 340.00 | | 44 340.00 |
VI Groupe et associés | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VP Divers | 21 029.00 | 21 029.00 | | 21 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 948.00 | 34 948.00 | | 34 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 811.00 | 149 893.00 | 3 918.00 | 153 811.00 |
VW T.V.A. | 18 408.00 | 18 408.00 | | 18 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 183.00 | 202 183.00 | | 202 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
ST Autres comptes | 139 889.00 | | | 139 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 120 360.00 | | | 120 360.00 |
YT Sous‐traitance | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 919.00 | | | 153 919.00 |