| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 723.00 | 14 642.00 | 1 081.00 | 15 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 807.00 | 88 392.00 | 8 415.00 | 96 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 557.00 | 104 142.00 | 13 414.00 | 117 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 352.00 | | 42 352.00 | 42 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 508.00 | | 118 508.00 | 118 508.00 |
BZ Autres créances | 56 787.00 | | 56 787.00 | 56 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 187.00 | | 34 187.00 | 34 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 081.00 | | 253 081.00 | 253 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 638.00 | 104 142.00 | 266 496.00 | 370 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
DH Report à nouveau | -8 507.00 | | | -8 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
DK Provisions réglementées | 467.00 | | | 467.00 |
DL TOTAL (I) | 32 667.00 | | | 32 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 815.00 | | | 102 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 932.00 | | | 81 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 163.00 | | | 41 163.00 |
EA Autres dettes | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 828.00 | | | 233 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 496.00 | | | 266 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 054.00 | | | 222 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 065.00 | | | 84 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 544.00 | | 313 544.00 | 313 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 544.00 | | 313 544.00 | 313 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 772.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 761.00 | | | 26 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 582.00 | | | 367 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 352.00 | | | 365 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 521.00 | | | 38 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 355.00 | | 6 390.00 | 141 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 189.00 | 117 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 189.00 | 113 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 437.00 | | 6 390.00 | 137 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 350.00 | 8 791.00 | 25 999.00 | 121 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 350.00 | 8 791.00 | 25 999.00 | 121 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 438.00 | 29.00 | | 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438.00 | 29.00 | | 438.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 932.00 | 81 932.00 | | 81 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
UX Autres créances clients | 118 508.00 | 118 508.00 | | 118 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VB T. V. A. | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 065.00 | 84 065.00 | | 84 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 750.00 | 6 976.00 | 11 774.00 | 18 750.00 |
VI Groupe et associés | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
VP Divers | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 928.00 | 38 928.00 | | 38 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 187.00 | 34 187.00 | | 34 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 400.00 | 209 482.00 | 3 918.00 | 213 400.00 |
VW T.V.A. | 23 371.00 | 23 371.00 | | 23 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 828.00 | 222 054.00 | 11 774.00 | 233 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 612.00 | | | 11 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
ST Autres comptes | 96 860.00 | | | 96 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 994.00 | | | 14 994.00 |
YT Sous‐traitance | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 612.00 | | | 11 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 103.00 | | | 67 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 082.00 | | | 38 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 001.00 | | | 116 001.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |