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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 987.00 | 12 411.00 | 1 575.00 | 13 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 598.00 | 95 584.00 | 43 013.00 | 138 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 611.00 | 109 104.00 | 48 507.00 | 157 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 185.00 | | 50 185.00 | 50 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 794.00 | | 113 794.00 | 113 794.00 |
BZ Autres créances | 16 510.00 | | 16 510.00 | 16 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 886.00 | | 48 886.00 | 48 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 377.00 | | 229 377.00 | 229 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 988.00 | 109 104.00 | 277 884.00 | 386 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
DH Report à nouveau | -996.00 | | | -996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 931.00 | | | -4 931.00 |
DL TOTAL (I) | 32 549.00 | | | 32 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 169.00 | | | 76 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 617.00 | | | 112 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 923.00 | | | 53 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 335.00 | | | 245 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 884.00 | | | 277 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 335.00 | | | 245 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 169.00 | | | 76 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 198.00 | | 431 198.00 | 431 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 198.00 | | 431 198.00 | 431 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 936.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 106.00 | | | 66 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 106.00 | | | 66 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 893.00 | | | 25 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 543.00 | | | 535 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 474.00 | | | 540 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 931.00 | | | -4 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 734.00 | | | 69 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 835.00 | | 72 573.00 | 155 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 797.00 | 157 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 797.00 | 153 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 917.00 | | 72 573.00 | 151 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 859.00 | 14 936.00 | 4 691.00 | 98 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 859.00 | 14 936.00 | 4 691.00 | 98 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 617.00 | 112 617.00 | | 112 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 269.00 | 16 269.00 | | 16 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 791.00 | 17 791.00 | | 17 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
UX Autres créances clients | 113 794.00 | | | 113 794.00 |
VB T. V. A. | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 169.00 | 76 169.00 | | 76 169.00 |
VI Groupe et associés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 886.00 | | | 48 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 109.00 | 179 191.00 | 3 918.00 | 183 109.00 |
VW T.V.A. | 19 863.00 | 19 863.00 | | 19 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 335.00 | 245 335.00 | | 245 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
ST Autres comptes | 127 276.00 | | | 127 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 199 880.00 | | | 199 880.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 248.00 | | | 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 968.00 | | | 110 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 711.00 | | | 66 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 673.00 | | | 147 673.00 |