| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 723.00 | 14 011.00 | 1 711.00 | 15 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 606.00 | 106 231.00 | 14 375.00 | 120 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 355.00 | 121 350.00 | 20 005.00 | 141 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 797.00 | | 52 797.00 | 52 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 353.00 | | 107 353.00 | 107 353.00 |
BZ Autres créances | 32 934.00 | | 32 934.00 | 32 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 880.00 | | 24 880.00 | 24 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 965.00 | | 217 965.00 | 217 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 321.00 | 121 350.00 | 237 970.00 | 359 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
DH Report à nouveau | -8 940.00 | | | -8 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432.00 | | | 432.00 |
DK Provisions réglementées | 438.00 | | | 438.00 |
DL TOTAL (I) | 30 408.00 | | | 30 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 583.00 | | | 83 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 456.00 | | | 83 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 104.00 | | | 37 104.00 |
EA Autres dettes | 489.00 | | | 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 562.00 | | | 207 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 970.00 | | | 237 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 562.00 | | | 207 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 583.00 | | | 83 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 753.00 | | 370 753.00 | 370 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 753.00 | | 370 753.00 | 370 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 792.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 533.00 | | | 36 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 879.00 | | | 425 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 447.00 | | | 425 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432.00 | | | 432.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 138.00 | | | 69 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 355.00 | | 1 120.00 | 141 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 120.00 | 141 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 120.00 | 137 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 437.00 | | 1 120.00 | 137 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 571.00 | 8 792.00 | 13.00 | 112 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 571.00 | 8 792.00 | 13.00 | 112 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 278.00 | 160.00 | | 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278.00 | 160.00 | | 278.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 456.00 | 83 456.00 | | 83 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
UX Autres créances clients | 107 353.00 | 107 353.00 | | 107 353.00 |
VB T. V. A. | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 583.00 | 83 583.00 | | 83 583.00 |
VI Groupe et associés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VP Divers | 17 069.00 | 17 069.00 | | 17 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 880.00 | 24 880.00 | | 24 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 086.00 | 165 168.00 | 3 918.00 | 169 086.00 |
VW T.V.A. | 19 711.00 | 19 711.00 | | 19 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 562.00 | 207 562.00 | | 207 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
ST Autres comptes | 132 093.00 | | | 132 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 778.00 | | | 43 778.00 |
YT Sous‐traitance | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 907.00 | | | 74 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 466.00 | | | 44 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 221.00 | | | 148 221.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |