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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 045.00 | 11 845.00 | 200.00 | 12 045.00 |
AH Fonds commercial | 353 467.00 | | 353 467.00 | 353 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 263.00 | 1 141.00 | 122.00 | 1 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 992.00 | 480 850.00 | 278 142.00 | 758 992.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 196.00 | | 30 196.00 | 30 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 055.00 | 493 836.00 | 663 220.00 | 1 157 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 474 140.00 | 3 473.00 | 470 667.00 | 474 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 965.00 | 17 174.00 | 67 792.00 | 84 965.00 |
BZ Autres créances | 136 497.00 | | 136 497.00 | 136 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 295 235.00 | | 295 235.00 | 295 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 081.00 | | 25 081.00 | 25 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 918.00 | 20 647.00 | 1 295 271.00 | 1 315 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 973.00 | 514 483.00 | 1 958 491.00 | 2 472 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 645 232.00 | 403 270.00 | | 645 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 327.00 | 40 327.00 | | 40 327.00 |
DG Autres réserves | 234 077.00 | 350 457.00 | | 234 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 275.00 | 125 582.00 | | 127 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 912.00 | 919 636.00 | | 1 046 912.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 29 268.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 29 268.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 547.00 | 127 427.00 | | 136 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 595.00 | 4 546.00 | | 8 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 448.00 | 127 992.00 | | 133 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 023.00 | 504 373.00 | | 521 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 672.00 | 136 533.00 | | 94 672.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
EA Autres dettes | 1 021.00 | 9 487.00 | | 1 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 58 951.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 896 579.00 | 970 581.00 | | 896 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 491.00 | 1 919 485.00 | | 1 958 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 793.00 | | 101 251.00 | 1 333 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 31 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277 988.00 | 1 157 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 610.00 | 12 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 261 378.00 | 760 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 655.00 | | | 24 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 890.00 | | 93 743.00 | 927 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 780.00 | | 7 508.00 | 27 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 680.00 | 94 604.00 | 121 448.00 | 520 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 654.00 | 1 073.00 | 11 882.00 | 22 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 026.00 | 93 531.00 | 109 566.00 | 498 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 268.00 | | 14 268.00 | 29 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 268.00 | | 14 268.00 | 29 268.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 023.00 | 521 023.00 | | 521 023.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 196.00 | | | 30 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 965.00 | | | 84 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 352.00 | 54 631.00 | 81 721.00 | 136 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 937.00 | | | 50 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 496.00 | | | 136 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 081.00 | | | 25 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 738.00 | 246 543.00 | 30 196.00 | 276 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 130.00 | 681 409.00 | 81 721.00 | 763 130.00 |