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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 595.00 | 31 256.00 | 23 338.00 | 54 595.00 |
AH Fonds commercial | 353 467.00 | | 353 467.00 | 353 467.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 417.00 | 276.00 | 16 141.00 | 16 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 829.00 | 602 665.00 | 238 164.00 | 840 829.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 093.00 | | 18 093.00 | 18 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 593.00 | 634 198.00 | 653 396.00 | 1 287 593.00 |
BT Marchandises | 687 643.00 | 4 478.00 | 683 164.00 | 687 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 582.00 | | 15 582.00 | 15 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 951.00 | 1 881.00 | 103 070.00 | 104 951.00 |
BZ Autres créances | 175 203.00 | | 175 203.00 | 175 203.00 |
CF Disponibilités | 896 763.00 | | 896 763.00 | 896 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 743.00 | | 60 743.00 | 60 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 940 884.00 | 6 359.00 | 1 934 524.00 | 1 940 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 228 477.00 | 640 557.00 | 2 587 920.00 | 3 228 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 047.00 | 384 047.00 | | 384 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 691.00 | 46 691.00 | | 46 691.00 |
DG Autres réserves | 243 626.00 | 193 553.00 | | 243 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 025.00 | 220 073.00 | | 268 025.00 |
DL TOTAL (I) | 942 390.00 | 844 364.00 | | 942 390.00 |
DP Provisions pour risques | 11 003.00 | 11 019.00 | | 11 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 003.00 | 11 019.00 | | 11 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 370.00 | 86 781.00 | | 148 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325.00 | 432.00 | | 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 311 749.00 | 163 175.00 | | 311 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966 628.00 | 440 905.00 | | 966 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 880.00 | 177 631.00 | | 201 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 088.00 | 14 352.00 | | 2 088.00 |
EA Autres dettes | 3 487.00 | 2 963.00 | | 3 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 634 528.00 | 886 238.00 | | 1 634 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 587 920.00 | 1 741 622.00 | | 2 587 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 677.00 | | 52 175.00 | 1 253 677.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 166.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 166.00 | 19 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 259.00 | 1 287 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 468.00 | 411 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 625.00 | 857 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 850.00 | | 9 780.00 | 402 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 476.00 | | 42 395.00 | 831 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 351.00 | | | 19 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 070.00 | 59 753.00 | 16 625.00 | 591 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 773.00 | 14 484.00 | | 16 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 297.00 | 45 269.00 | 16 625.00 | 574 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 019.00 | 11 003.00 | 11 019.00 | 11 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 019.00 | 11 003.00 | 11 019.00 | 11 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 003.00 | 11 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966 628.00 | 966 628.00 | | 966 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 880.00 | 201 880.00 | | 201 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 093.00 | | 18 093.00 | 18 093.00 |
UX Autres créances clients | 104 951.00 | 102 832.00 | 2 119.00 | 104 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 057.00 | 127 482.00 | 20 575.00 | 148 057.00 |
VI Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 695.00 | | | 38 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 203.00 | 175 203.00 | | 175 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 743.00 | 60 743.00 | | 60 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 989.00 | 338 777.00 | 20 212.00 | 358 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 779.00 | 1 302 204.00 | 20 575.00 | 1 322 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |