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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 455.00 | 10 255.00 | 200.00 | 10 455.00 |
AH Fonds commercial | 353 467.00 | | 353 467.00 | 353 467.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 981.00 | | 17 981.00 | 17 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 261.00 | 523 005.00 | 263 255.00 | 786 261.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 259.00 | | 18 259.00 | 18 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 515.00 | 533 260.00 | 654 254.00 | 1 187 515.00 |
BT Marchandises | 502 501.00 | 6 841.00 | 495 659.00 | 502 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 030.00 | | 19 030.00 | 19 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 735.00 | 14 791.00 | 31 944.00 | 46 735.00 |
BZ Autres créances | 100 739.00 | | 100 739.00 | 100 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 298.00 | | 100 298.00 | 100 298.00 |
CF Disponibilités | 374 292.00 | | 374 292.00 | 374 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 733.00 | | 13 733.00 | 13 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 327.00 | 21 632.00 | 1 135 695.00 | 1 157 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 842.00 | 554 893.00 | 1 789 950.00 | 2 344 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 047.00 | 384 047.00 | | 384 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 691.00 | 46 691.00 | | 46 691.00 |
DG Autres réserves | 88 692.00 | 32 868.00 | | 88 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 861.00 | 135 824.00 | | 254 861.00 |
DL TOTAL (I) | 774 291.00 | 599 430.00 | | 774 291.00 |
DP Provisions pour risques | 12 062.00 | 14 348.00 | | 12 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 062.00 | 14 348.00 | | 12 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 766.00 | 82 154.00 | | 111 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 318.00 | 197 761.00 | | 206 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 618.00 | 460 055.00 | | 478 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 343.00 | 146 654.00 | | 203 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
EA Autres dettes | | 399 273.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 003 596.00 | 1 289 448.00 | | 1 003 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 950.00 | 1 903 226.00 | | 1 789 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 693.00 | | 123 469.00 | 1 168 693.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 19 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 647.00 | 1 187 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 590.00 | 381 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 057.00 | 786 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 512.00 | | 17 981.00 | 365 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 830.00 | | 105 488.00 | 778 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 351.00 | | | 24 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 240.00 | 49 262.00 | 71 241.00 | 555 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 845.00 | | 1 590.00 | 11 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 395.00 | 49 262.00 | 69 651.00 | 543 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 348.00 | 12 062.00 | 14 348.00 | 14 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 348.00 | 12 062.00 | 14 348.00 | 14 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 062.00 | 14 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 618.00 | 478 618.00 | | 478 618.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 259.00 | | 18 259.00 | 18 259.00 |
UX Autres créances clients | 46 735.00 | 46 735.00 | | 46 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 553.00 | 36 300.00 | 75 253.00 | 111 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 507.00 | | | 82 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 713.00 | | | 52 713.00 |
VP Divers | 100 739.00 | 100 739.00 | | 100 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 343.00 | 203 343.00 | | 203 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 465.00 | 161 207.00 | 18 259.00 | 179 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 278.00 | 722 025.00 | 75 253.00 | 797 278.00 |