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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 695.00 | 48 686.00 | 19 009.00 | 67 695.00 |
AH Fonds commercial | 353 467.00 | | 353 467.00 | 353 467.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 913.00 | | 26 913.00 | 26 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 250.00 | 4 112.00 | 13 138.00 | 17 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 078.00 | 649 398.00 | 213 681.00 | 863 078.00 |
AX Avances et acomptes | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 093.00 | | 18 093.00 | 18 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 463.00 | 702 196.00 | 646 267.00 | 1 348 463.00 |
BT Marchandises | 788 133.00 | 3 598.00 | 784 535.00 | 788 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 008.00 | 1 593.00 | 268 415.00 | 270 008.00 |
BZ Autres créances | 61 634.00 | | 61 634.00 | 61 634.00 |
CF Disponibilités | 473 143.00 | | 473 143.00 | 473 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 846.00 | | 61 846.00 | 61 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 151.00 | 5 191.00 | 1 649 959.00 | 1 655 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 003 614.00 | 707 387.00 | 2 296 227.00 | 3 003 614.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 047.00 | 384 047.00 | | 384 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 691.00 | 46 691.00 | | 46 691.00 |
DG Autres réserves | 248 882.00 | 243 626.00 | | 248 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 684.00 | 268 025.00 | | 361 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 304.00 | 942 390.00 | | 1 041 304.00 |
DP Provisions pour risques | 9 972.00 | 11 003.00 | | 9 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 972.00 | 11 003.00 | | 9 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 820.00 | 148 370.00 | | 117 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 266 366.00 | 311 749.00 | | 266 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 618.00 | 966 628.00 | | 648 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 903.00 | 201 880.00 | | 210 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 088.00 | | |
EA Autres dettes | 918.00 | 3 487.00 | | 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 951.00 | 1 634 528.00 | | 1 244 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 227.00 | 2 587 920.00 | | 2 296 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 593.00 | | 64 970.00 | 1 287 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 18 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 100.00 | 1 348 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 100.00 | 448 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 882 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 162.00 | | 40 013.00 | 411 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 247.00 | | 24 957.00 | 857 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 185.00 | | | 19 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 198.00 | 67 998.00 | 702 196.00 | 634 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 256.00 | 17 430.00 | 48 686.00 | 31 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 941.00 | 50 569.00 | 653 510.00 | 602 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 003.00 | 9 972.00 | 11 003.00 | 11 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 003.00 | 9 972.00 | 11 003.00 | 11 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 972.00 | 11 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 618.00 | 648 618.00 | | 648 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 902.00 | 210 902.00 | | 210 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 093.00 | | 18 093.00 | 18 093.00 |
UX Autres créances clients | 270 008.00 | 268 096.00 | 1 912.00 | 270 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 101.00 | 85 544.00 | 26 556.00 | 112 101.00 |
VI Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 548.00 | | | 102 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 504.00 | | | 138 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 634.00 | 61 634.00 | | 61 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 846.00 | 61 846.00 | | 61 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 581.00 | 391 577.00 | 20 004.00 | 411 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 585.00 | 952 028.00 | 26 556.00 | 978 585.00 |