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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 463.00 | 14 105.00 | 2 357.00 | 16 463.00 |
AH Fonds commercial | 14 106.00 | | 14 106.00 | 14 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 948 616.00 | 190 636.00 | 757 979.00 | 948 616.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 477.00 | | 17 477.00 | 17 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 271.00 | 204 742.00 | 795 530.00 | 1 000 271.00 |
BT Marchandises | 232 844.00 | 30 019.00 | 202 826.00 | 232 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 264 694.00 | 3 161.00 | 1 261 533.00 | 1 264 694.00 |
BZ Autres créances | 43 749.00 | | 43 749.00 | 43 749.00 |
CF Disponibilités | 202 660.00 | | 202 660.00 | 202 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 432.00 | | 104 432.00 | 104 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 848 379.00 | 33 180.00 | 1 815 199.00 | 1 848 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 848 650.00 | 237 921.00 | 2 610 729.00 | 2 848 650.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | -203 860.00 | -230 456.00 | | -203 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 421.00 | 26 596.00 | | 18 421.00 |
DL TOTAL (I) | -143 418.00 | -161 840.00 | | -143 418.00 |
DP Provisions pour risques | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 000.00 | 400 000.00 | | 550 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 409 939.00 | 1 875 866.00 | | 1 409 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 516.00 | 204 022.00 | | 282 516.00 |
EA Autres dettes | 45 864.00 | 8 320.00 | | 45 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 453 541.00 | 391 097.00 | | 453 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 741 860.00 | 2 879 304.00 | | 2 741 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 610 729.00 | 2 729 751.00 | | 2 610 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 241 860.00 | 2 529 304.00 | | 2 241 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 353 125.00 | 731 515.00 | 5 084 640.00 | 4 353 125.00 |
FG Production vendue services | 528 533.00 | 180 049.00 | 708 582.00 | 528 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 881 659.00 | 911 564.00 | 5 793 223.00 | 4 881 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 844 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 246 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 373.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 816 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 080.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 152.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 025.00 | 774.00 | | 3 025.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 730.00 | 26.00 | | 5 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 735.00 | 26.00 | | 18 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 077.00 | 1 495.00 | | 1 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 675.00 | 1 091.00 | | 16 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 752.00 | 2 586.00 | | 17 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 983.00 | -2 560.00 | | 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 875 696.00 | 5 601 145.00 | | 5 875 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 857 274.00 | 5 574 549.00 | | 5 857 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 421.00 | 26 596.00 | | 18 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 414.00 | | 417 478.00 | 651 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 621.00 | 1 000 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 589.00 | 30 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 032.00 | 951 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 504.00 | | 2 653.00 | 28 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 473.00 | | 404 175.00 | 615 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 437.00 | | 10 650.00 | 7 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 879.00 | 73 029.00 | 52 167.00 | 183 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 705.00 | 989.00 | 589.00 | 13 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 174.00 | 72 040.00 | 51 578.00 | 170 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 232.00 | 7 373.00 | 48 586.00 | 71 232.00 |
6T Sur comptes clients | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 393.00 | 7 373.00 | 48 586.00 | 74 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 679.00 | 7 373.00 | 48 586.00 | 86 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 373.00 | 48 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550 000.00 | 50 000.00 | 500 000.00 | 550 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 409 939.00 | 1 409 939.00 | | 1 409 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 090.00 | 74 090.00 | | 74 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 910.00 | 92 910.00 | | 92 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 864.00 | 45 864.00 | | 45 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 453 541.00 | 453 541.00 | | 453 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 477.00 | | | 17 477.00 |
UX Autres créances clients | 1 264 694.00 | | | 1 264 694.00 |
VB T. V. A. | 25 008.00 | | | 25 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
VP Divers | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 432.00 | | | 104 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 430 352.00 | 1 412 875.00 | 17 477.00 | 1 430 352.00 |
VW T.V.A. | 106 885.00 | 106 885.00 | | 106 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 741 860.00 | 2 241 860.00 | 500 000.00 | 2 741 860.00 |