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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 463.00 | 14 990.00 | 1 472.00 | 16 463.00 |
AH Fonds commercial | 14 106.00 | | 14 106.00 | 14 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 961 397.00 | 295 897.00 | 665 500.00 | 961 397.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 699.00 | | 10 699.00 | 10 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 275.00 | 310 887.00 | 698 388.00 | 1 009 275.00 |
BT Marchandises | 266 463.00 | 55 343.00 | 211 120.00 | 266 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 775 805.00 | 3 161.00 | 1 772 643.00 | 1 775 805.00 |
BZ Autres créances | 18 949.00 | | 18 949.00 | 18 949.00 |
CF Disponibilités | 316 326.00 | | 316 326.00 | 316 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 422.00 | | 93 422.00 | 93 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 470 965.00 | 58 504.00 | 2 412 461.00 | 2 470 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 480 240.00 | 369 391.00 | 3 110 849.00 | 3 480 240.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | -185 438.00 | -203 860.00 | | -185 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 307.00 | 18 421.00 | | 153 307.00 |
DL TOTAL (I) | 9 889.00 | -143 418.00 | | 9 889.00 |
DP Provisions pour risques | 67 286.00 | 12 286.00 | | 67 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 286.00 | 12 286.00 | | 67 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 550 000.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 674 945.00 | 1 409 939.00 | | 1 674 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 335.00 | 282 516.00 | | 341 335.00 |
EA Autres dettes | 11 063.00 | 45 864.00 | | 11 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 506 330.00 | 453 541.00 | | 506 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 033 673.00 | 2 741 860.00 | | 3 033 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 110 849.00 | 2 610 729.00 | | 3 110 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 583 673.00 | 2 241 860.00 | | 2 583 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 397 011.00 | 925 950.00 | 6 322 961.00 | 5 397 011.00 |
FG Production vendue services | 624 303.00 | 105 659.00 | 729 962.00 | 624 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 021 314.00 | 1 031 609.00 | 7 052 923.00 | 6 021 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 190 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 248 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 324.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 984 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 547.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137 264.00 | 3 025.00 | | 137 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 344.00 | 5 730.00 | | 2 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 302.00 | 13 005.00 | | 5 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 645.00 | 18 735.00 | | 7 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 680.00 | 1 077.00 | | 14 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 436.00 | 16 675.00 | | 8 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 116.00 | 17 752.00 | | 23 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 471.00 | 983.00 | | -15 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 640.00 | | | 21 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 210 689.00 | 5 875 696.00 | | 7 210 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 057 382.00 | 5 857 274.00 | | 7 057 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 307.00 | 18 421.00 | | 153 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 271.00 | | 18 781.00 | 1 000 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 827.00 | 11 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 778.00 | 1 009 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 950.00 | 967 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 568.00 | | | 30 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 616.00 | | 18 732.00 | 951 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 087.00 | | 49.00 | 18 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 742.00 | 107 488.00 | 1 342.00 | 204 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 105.00 | 885.00 | | 14 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 636.00 | 106 603.00 | 1 342.00 | 190 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 286.00 | 55 000.00 | | 12 286.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 019.00 | 25 324.00 | | 30 019.00 |
6T Sur comptes clients | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 180.00 | 25 324.00 | | 33 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 466.00 | 80 324.00 | | 45 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 324.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 50 000.00 | 450 000.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 674 945.00 | 1 674 945.00 | | 1 674 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 603.00 | 82 603.00 | | 82 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 216.00 | 89 216.00 | | 89 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 506 330.00 | 506 330.00 | | 506 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
UX Autres créances clients | 1 775 805.00 | | | 1 775 805.00 |
VB T. V. A. | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
VP Divers | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 422.00 | | | 93 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 898 875.00 | 1 888 176.00 | 10 699.00 | 1 898 875.00 |
VW T.V.A. | 152 614.00 | 152 614.00 | | 152 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 033 673.00 | 2 583 673.00 | 450 000.00 | 3 033 673.00 |