| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
AH Fonds commercial | 14 106.00 | | 14 106.00 | 14 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 293.00 | 1 305.00 | 988.00 | 2 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 395 958.00 | 838 496.00 | 557 462.00 | 1 395 958.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 958.00 | | 16 958.00 | 16 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 140.00 | 844 016.00 | 596 125.00 | 1 440 140.00 |
BT Marchandises | 96 109.00 | 305.00 | 95 805.00 | 96 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 449 821.00 | 48 065.00 | 1 401 755.00 | 1 449 821.00 |
BZ Autres créances | 65 148.00 | | 65 148.00 | 65 148.00 |
CF Disponibilités | 294 324.00 | | 294 324.00 | 294 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 980.00 | | 106 980.00 | 106 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 012 382.00 | 48 370.00 | 1 964 013.00 | 2 012 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 452 523.00 | 892 385.00 | 2 560 137.00 | 3 452 523.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 48 039.00 | 30 129.00 | | 48 039.00 |
DH Report à nouveau | -173 473.00 | | | -173 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 422.00 | 17 911.00 | | 426 422.00 |
DL TOTAL (I) | 343 009.00 | 90 059.00 | | 343 009.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 163 019.00 | | | 163 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 019.00 | 45 000.00 | | 163 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 658.00 | 63 430.00 | | 23 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 400 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 725.00 | 3 394 596.00 | | 1 245 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 408.00 | 403 569.00 | | 504 408.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | 732.00 | | 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 153.00 | 81 747.00 | | 80 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 054 110.00 | 4 344 074.00 | | 2 054 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 560 137.00 | 4 479 133.00 | | 2 560 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 895 508.00 | 3 970 423.00 | | 1 895 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 727.00 | | 41 645.00 | 1 456 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54.00 | 17 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 232.00 | 1 440 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 893.00 | 18 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 284.00 | 1 404 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 214.00 | | | 32 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 406 890.00 | | 41 645.00 | 1 406 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 623.00 | | | 17 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 087.00 | 161 053.00 | 56 125.00 | 739 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 030.00 | 79.00 | 13 893.00 | 18 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 058.00 | 160 974.00 | 42 231.00 | 721 058.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 173 473.00 | 55 454.00 | 45 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 671.00 | 18.00 | 47 385.00 | 47 671.00 |
6T Sur comptes clients | 46 704.00 | 40 645.00 | 39 284.00 | 46 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 375.00 | 40 663.00 | 86 669.00 | 94 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 375.00 | 214 136.00 | 142 123.00 | 139 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 663.00 | 142 123.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 235.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 50 000.00 | 150 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 725.00 | 1 245 725.00 | | 1 245 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 453.00 | 144 453.00 | | 144 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 412.00 | 274 412.00 | | 274 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 153.00 | 80 153.00 | | 80 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 958.00 | | 16 958.00 | 16 958.00 |
UX Autres créances clients | 1 393 510.00 | 1 393 510.00 | | 1 393 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 311.00 | 56 311.00 | | 56 311.00 |
VB T. V. A. | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 650.00 | 15 049.00 | 8 601.00 | 23 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 654.00 | | | 39 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 696.00 | 18 696.00 | | 18 696.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 591.00 | 34 591.00 | | 34 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 980.00 | 106 980.00 | | 106 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 638 908.00 | 1 621 950.00 | 16 958.00 | 1 638 908.00 |
VW T.V.A. | 73 435.00 | 73 435.00 | | 73 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 054 110.00 | 1 895 508.00 | 158 601.00 | 2 054 110.00 |